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中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金凈值查詢(006551)

今天最新凈值 2.4977 -0.0226 -0.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4716 -0.0261 -1.0453%
  • 累計(jì)凈值：2.4977
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2424億
  • 最近資產(chǎn)：25.85億元
  • 基金公司：中庚基金
  • 基金經(jīng)理：丘棟榮
近一月中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中庚價(jià)值領(lǐng)航混合(006551)基金累計(jì)收益率4.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4977 2.4977 2.5203 2.5203 -0.0226 -0.90%
2025-05-21 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.5203 2.5203 2.4901 2.4901 0.0302 1.21%
2025-05-20 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4901 2.4901 2.4698 2.4698 0.0203 0.82%
2025-05-19 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4698 2.4698 2.4711 2.4711 -0.0013 -0.05%
2025-05-16 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4711 2.4711 2.4706 2.4706 0.0005 0.02%
2025-05-15 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4706 2.4706 2.4951 2.4951 -0.0245 -0.98%
2025-05-14 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4951 2.4951 2.4820 2.4820 0.0131 0.53%
2025-05-13 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4820 2.4820 2.4763 2.4763 0.0057 0.23%
2025-05-12 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4763 2.4763 2.4488 2.4488 0.0275 1.12%
2025-05-09 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4488 2.4488 2.4590 2.4590 -0.0102 -0.41%
2025-05-08 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4590 2.4590 2.4583 2.4583 0.0007 0.03%
2025-05-07 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4583 2.4583 2.4594 2.4594 -0.0011 -0.04%
2025-05-06 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4594 2.4594 2.4048 2.4048 0.0546 2.27%
2025-04-30 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4048 2.4048 2.3853 2.3853 0.0195 0.82%
2025-04-29 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.3853 2.3853 2.3754 2.3754 0.0099 0.42%
2025-04-28 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.3754 2.3754 2.3977 2.3977 -0.0223 -0.93%
2025-04-25 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.3977 2.3977 2.3994 2.3994 -0.0017 -0.07%
2025-04-24 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.3994 2.3994 2.3973 2.3973 0.0021 0.09%