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財(cái)通資管鴻利中短債債券A基金凈值查詢(006542)

今天最新凈值 1.1122 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2242
  • 成立日期：2018-11-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.0217億
  • 最近資產(chǎn)：26.79億元
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：李杰 宮志芳 顧宇笛 鄒舟
近一月財(cái)通資管鴻利中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財(cái)通資管鴻利中短債債券A(006542)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1125 1.2245 1.1122 1.2242 0.0003 0.03%
2025-05-21 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1122 1.2242 1.1121 1.2241 0.0001 0.01%
2025-05-20 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1121 1.2241 1.1119 1.2239 0.0002 0.02%
2025-05-19 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1119 1.2239 1.1116 1.2236 0.0003 0.03%
2025-05-16 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1116 1.2236 1.1118 1.2238 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1118 1.2238 1.1116 1.2236 0.0002 0.02%
2025-05-14 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1116 1.2236 1.1113 1.2233 0.0003 0.03%
2025-05-13 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1113 1.2233 1.1111 1.2231 0.0002 0.02%
2025-05-12 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1111 1.2231 1.1109 1.2229 0.0002 0.02%
2025-05-09 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1109 1.2229 1.1104 1.2224 0.0005 0.05%
2025-05-08 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1104 1.2224 1.1098 1.2218 0.0006 0.05%
2025-05-07 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1098 1.2218 1.1096 1.2216 0.0002 0.02%
2025-05-06 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1096 1.2216 1.1092 1.2212 0.0004 0.04%
2025-04-30 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1092 1.2212 1.1089 1.2209 0.0003 0.03%
2025-04-29 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1089 1.2209 1.1087 1.2207 0.0002 0.02%
2025-04-28 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1087 1.2207 1.1085 1.2205 0.0002 0.02%
2025-04-25 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1085 1.2205 1.1086 1.2206 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1086 1.2206 1.1088 1.2208 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 1.1088 1.2208 1.1091 1.2211 -0.0003 -0.03%