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恒生前海恒錦裕利C(恒生恒錦裕利混合C)基金凈值查詢(006536)

今天最新凈值 1.2125 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2126 0.0002 0.0183%
  • 累計(jì)凈值：1.2125
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2000億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：李維康 呂程
近一周恒生前海恒錦裕利C|恒生恒錦裕利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒生前海恒錦裕利C(006536)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006536 恒生前海恒錦裕利C 1.2124 1.2124 1.2125 1.2125 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006536 恒生前海恒錦裕利C 1.2125 1.2125 1.2125 1.2125 0.0000 0.00%
2025-05-20 006536 恒生前海恒錦裕利C 1.2125 1.2125 1.2125 1.2125 0.0000 0.00%
2025-05-19 006536 恒生前海恒錦裕利C 1.2125 1.2125 1.2126 1.2126 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 006536 恒生前海恒錦裕利C 1.2126 1.2126 1.2128 1.2128 -0.0002 -0.02%