易方達(dá)科融混合基金凈值查詢(006533)
今天最新凈值
2.9919
-0.0021 -0.0700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.9670
0.0024 0.0811%
- 累計(jì)凈值：2.9919
- 成立日期：2019-03-26
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.9919億
- 最近資產(chǎn)：26.99億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：陳皓 劉健維
近一月,易方達(dá)科融混合(006533)基金累計(jì)收益率3.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.9646 |
2.9646 |
2.9919 |
2.9919 |
-0.0273 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.9919 |
2.9919 |
2.9940 |
2.9940 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.9940 |
2.9940 |
2.9811 |
2.9811 |
0.0129 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.9811 |
2.9811 |
2.9799 |
2.9799 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.9799 |
2.9799 |
2.9692 |
2.9692 |
0.0107 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.9692 |
2.9692 |
3.0145 |
3.0145 |
-0.0453 |
-1.50% |
| 2025-05-14 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
3.0145 |
3.0145 |
3.0150 |
3.0150 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
3.0150 |
3.0150 |
3.0420 |
3.0420 |
-0.0270 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
3.0420 |
3.0420 |
2.9809 |
2.9809 |
0.0611 |
2.05% |
| 2025-05-09 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.9809 |
2.9809 |
3.0156 |
3.0156 |
-0.0347 |
-1.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
3.0156 |
3.0156 |
2.9857 |
2.9857 |
0.0299 |
1.00% |
| 2025-05-07 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.9857 |
2.9857 |
2.9964 |
2.9964 |
-0.0107 |
-0.36% |
| 2025-05-06 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.9964 |
2.9964 |
2.9283 |
2.9283 |
0.0681 |
2.33% |
| 2025-04-30 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.9283 |
2.9283 |
2.9014 |
2.9014 |
0.0269 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.9014 |
2.9014 |
2.8976 |
2.8976 |
0.0038 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.8976 |
2.8976 |
2.9018 |
2.9018 |
-0.0042 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.9018 |
2.9018 |
2.8800 |
2.8800 |
0.0218 |
0.76% |
| 2025-04-24 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.8800 |
2.8800 |
2.9155 |
2.9155 |
-0.0355 |
-1.22% |
| 2025-04-23 |
006533 |
易方達(dá)科融混合 |
2.9155 |
2.9155 |
2.8747 |
2.8747 |
0.0408 |
1.42% |
