搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A基金凈值查詢(006527)

今天最新凈值 1.3522 0.0049 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3504 -0.0018 -0.1318%
  • 累計凈值：1.8612
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7068億
  • 最近資產(chǎn)：8.45億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一周富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A(006527)基金累計收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006527 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 1.3480 1.8570 1.3522 1.8612 -0.0042 -0.31%
2025-05-21 006527 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 1.3522 1.8612 1.3473 1.8563 0.0049 0.36%
2025-05-20 006527 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 1.3473 1.8563 1.3319 1.8409 0.0154 1.16%
2025-05-19 006527 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 1.3319 1.8409 1.3288 1.8378 0.0031 0.23%
2025-05-16 006527 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 1.3288 1.8378 1.3342 1.8432 -0.0054 -0.40%