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匯安短債債券E基金凈值查詢(006521)

今天最新凈值 1.0507 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0957
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7253億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬
近一周匯安短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安短債債券E(006521)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006521 匯安短債債券E 1.0508 1.0958 1.0507 1.0957 0.0001 0.01%
2025-05-20 006521 匯安短債債券E 1.0507 1.0957 1.0507 1.0957 0.0000 0.00%
2025-05-19 006521 匯安短債債券E 1.0507 1.0957 1.0507 1.0957 0.0000 0.00%
2025-05-16 006521 匯安短債債券E 1.0507 1.0957 1.0507 1.0957 0.0000 0.00%
2025-05-15 006521 匯安短債債券E 1.0507 1.0957 1.0508 1.0958 -0.0001 -0.01%