匯安短債債券E基金凈值查詢(xún)(006521)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0508 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0958
成立日期：2018-11-07
基金類(lèi)型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：0.7253億
最近資產(chǎn)：0.76億
基金公司：匯安基金
基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬

近一月匯安短債債券E基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,匯安短債債券E(006521)基金累計(jì)收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	006521	匯安短債債券E	1.0508	1.0958	1.0508	1.0958	0.0000	0.00%
2025-05-21	006521	匯安短債債券E	1.0508	1.0958	1.0507	1.0957	0.0001	0.01%
2025-05-20	006521	匯安短債債券E	1.0507	1.0957	1.0507	1.0957	0.0000	0.00%
2025-05-19	006521	匯安短債債券E	1.0507	1.0957	1.0507	1.0957	0.0000	0.00%
2025-05-16	006521	匯安短債債券E	1.0507	1.0957	1.0507	1.0957	0.0000	0.00%
2025-05-15	006521	匯安短債債券E	1.0507	1.0957	1.0508	1.0958	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	006521	匯安短債債券E	1.0508	1.0958	1.0508	1.0958	0.0000	0.00%
2025-05-13	006521	匯安短債債券E	1.0508	1.0958	1.0507	1.0957	0.0001	0.01%
2025-05-12	006521	匯安短債債券E	1.0507	1.0957	1.0507	1.0957	0.0000	0.00%
2025-05-09	006521	匯安短債債券E	1.0507	1.0957	1.0506	1.0956	0.0001	0.01%

2025-05-08	006521	匯安短債債券E	1.0506	1.0956	1.0504	1.0954	0.0002	0.02%
2025-05-07	006521	匯安短債債券E	1.0504	1.0954	1.0503	1.0953	0.0001	0.01%
2025-05-06	006521	匯安短債債券E	1.0503	1.0953	1.0502	1.0952	0.0001	0.01%
2025-04-30	006521	匯安短債債券E	1.0502	1.0952	1.0501	1.0951	0.0001	0.01%
2025-04-29	006521	匯安短債債券E	1.0501	1.0951	1.0501	1.0951	0.0000	0.00%
2025-04-28	006521	匯安短債債券E	1.0501	1.0951	1.0500	1.0950	0.0001	0.01%
2025-04-25	006521	匯安短債債券E	1.0500	1.0950	1.0501	1.0951	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	006521	匯安短債債券E	1.0501	1.0951	1.0501	1.0951	0.0000	0.00%
2025-04-23	006521	匯安短債債券E	1.0501	1.0951	1.0500	1.0950	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A	0.7100	0.47%
匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C	0.6934	0.46%
A50ETF	1.6777	0.08%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0174	0.07%
匯安嘉匯純債債券A	1.0482	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A	0.9005	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C	0.8879	0.06%
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
匯安裕和純債債券A	1.1455	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1087	0.06%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長(zhǎng)城短債A	1.2140	0.03%

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