國聯(lián)安增裕一年定開債(國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(006508)
今天最新凈值
1.0349
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2571
- 成立日期：2018-11-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：84.2663億
- 最近資產(chǎn)：88.21億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：陸欣 歐陽健 朱靖宇 李德清
近一月國聯(lián)安增裕一年定開債|國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安增裕一年定開債(006508)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0351 |
1.2573 |
1.0349 |
1.2571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0349 |
1.2571 |
1.0349 |
1.2571 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0349 |
1.2571 |
1.0348 |
1.2570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0348 |
1.2570 |
1.0343 |
1.2565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0343 |
1.2565 |
1.0344 |
1.2566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0344 |
1.2566 |
1.0344 |
1.2566 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0344 |
1.2566 |
1.0342 |
1.2564 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0342 |
1.2564 |
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1.2558 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0336 |
1.2558 |
1.0343 |
1.2565 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0343 |
1.2565 |
1.0338 |
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0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0338 |
1.2560 |
1.0332 |
1.2554 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0332 |
1.2554 |
1.0333 |
1.2555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0333 |
1.2555 |
1.0329 |
1.2551 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0329 |
1.2551 |
1.0328 |
1.2550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0328 |
1.2550 |
1.0323 |
1.2545 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0323 |
1.2545 |
1.0318 |
1.2540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0318 |
1.2540 |
1.0318 |
1.2540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0318 |
1.2540 |
1.0319 |
1.2541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0319 |
1.2541 |
1.0323 |
1.2545 |
-0.0004 |
-0.04% |
