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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(南方3-5年農(nóng)發(fā)債A)基金凈值查詢(006493)

今天最新凈值 1.1128 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2658
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.6062億
  • 最近資產(chǎn)：94.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一月南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A|南方3-5年農(nóng)發(fā)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006493)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1129 1.2659 1.1128 1.2658 0.0001 0.01%
2025-05-21 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1128 1.2658 1.1130 1.2660 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1130 1.2660 1.1133 1.2663 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1133 1.2663 1.1124 1.2654 0.0009 0.08%
2025-05-16 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1124 1.2654 1.1128 1.2658 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1128 1.2658 1.1137 1.2667 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1137 1.2667 1.1145 1.2675 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1145 1.2675 1.1134 1.2664 0.0011 0.10%
2025-05-12 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1134 1.2664 1.1155 1.2685 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1155 1.2685 1.1155 1.2685 0.0000 0.00%
2025-05-08 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1155 1.2685 1.1139 1.2669 0.0016 0.14%
2025-05-07 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1139 1.2669 1.1140 1.2670 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1140 1.2670 1.1141 1.2671 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1141 1.2671 1.1134 1.2664 0.0007 0.06%
2025-04-29 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1134 1.2664 1.1120 1.2650 0.0014 0.13%
2025-04-28 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1120 1.2650 1.1112 1.2642 0.0008 0.07%
2025-04-25 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1112 1.2642 1.1110 1.2640 0.0002 0.02%
2025-04-24 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1110 1.2640 1.1111 1.2641 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1111 1.2641 1.1120 1.2650 -0.0009 -0.08%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%