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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方1-3年國(guó)開(kāi)債A(006491)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0493 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2093
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.4487億
  • 最近資產(chǎn)：74.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 朱佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-29 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-02-23 2024-02-23 2024-02-26 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-02-25 2022-02-25 2022-02-28 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-22 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-25 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-05-18 2021-05-18 2021-05-19 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.0040元
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
基金動(dòng)態(tài)