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南方1-3年國開債A基金凈值查詢(006491)

今天最新凈值 1.0493 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2093
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.4487億
  • 最近資產(chǎn)：74.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一年南方1-3年國開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方1-3年國開債A(006491)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006491 南方1-3年國開債A 1.0493 1.2093 1.0493 1.2093 0.0000 0.00%
2025-05-21 006491 南方1-3年國開債A 1.0493 1.2093 1.0494 1.2094 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006491 南方1-3年國開債A 1.0494 1.2094 1.0495 1.2095 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006491 南方1-3年國開債A 1.0495 1.2095 1.0490 1.2090 0.0005 0.05%
2025-05-16 006491 南方1-3年國開債A 1.0490 1.2090 1.0492 1.2092 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006491 南方1-3年國開債A 1.0492 1.2092 1.0496 1.2096 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006491 南方1-3年國開債A 1.0496 1.2096 1.0498 1.2098 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006491 南方1-3年國開債A 1.0498 1.2098 1.0490 1.2090 0.0008 0.08%
2025-05-12 006491 南方1-3年國開債A 1.0490 1.2090 1.0504 1.2104 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 006491 南方1-3年國開債A 1.0504 1.2104 1.0502 1.2102 0.0002 0.02%
2025-05-08 006491 南方1-3年國開債A 1.0502 1.2102 1.0492 1.2092 0.0010 0.10%
2025-05-07 006491 南方1-3年國開債A 1.0492 1.2092 1.0493 1.2093 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006491 南方1-3年國開債A 1.0493 1.2093 1.0492 1.2092 0.0001 0.01%
2025-04-30 006491 南方1-3年國開債A 1.0492 1.2092 1.0489 1.2089 0.0003 0.03%
2025-04-29 006491 南方1-3年國開債A 1.0489 1.2089 1.0480 1.2080 0.0009 0.09%
2025-04-28 006491 南方1-3年國開債A 1.0480 1.2080 1.0476 1.2076 0.0004 0.04%
2025-04-25 006491 南方1-3年國開債A 1.0476 1.2076 1.0475 1.2075 0.0001 0.01%
2025-04-24 006491 南方1-3年國開債A 1.0475 1.2075 1.0475 1.2075 0.0000 0.00%
2025-04-23 006491 南方1-3年國開債A 1.0475 1.2075 1.0479 1.2079 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006491 南方1-3年國開債A 1.0479 1.2079 1.0475 1.2075 0.0004 0.04%
2025-04-21 006491 南方1-3年國開債A 1.0475 1.2075 1.0479 1.2079 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006491 南方1-3年國開債A 1.0479 1.2079 1.0478 1.2078 0.0001 0.01%
2025-04-17 006491 南方1-3年國開債A 1.0478 1.2078 1.0482 1.2082 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006491 南方1-3年國開債A 1.0482 1.2082 1.0479 1.2079 0.0003 0.03%
2025-04-15 006491 南方1-3年國開債A 1.0479 1.2079 1.0480 1.2080 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006491 南方1-3年國開債A 1.0480 1.2080 1.0480 1.2080 0.0000 0.00%
2025-04-11 006491 南方1-3年國開債A 1.0480 1.2080 1.0477 1.2077 0.0003 0.03%
2025-04-10 006491 南方1-3年國開債A 1.0477 1.2077 1.0472 1.2072 0.0005 0.05%
2025-04-09 006491 南方1-3年國開債A 1.0472 1.2072 1.0468 1.2068 0.0004 0.04%
2025-04-08 006491 南方1-3年國開債A 1.0468 1.2068 1.0486 1.2086 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 006491 南方1-3年國開債A 1.0486 1.2086 1.0467 1.2067 0.0019 0.18%
2025-04-03 006491 南方1-3年國開債A 1.0467 1.2067 1.0443 1.2043 0.0024 0.23%
2025-04-02 006491 南方1-3年國開債A 1.0443 1.2043 1.0435 1.2035 0.0008 0.08%
2025-04-01 006491 南方1-3年國開債A 1.0435 1.2035 1.0436 1.2036 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006491 南方1-3年國開債A 1.0436 1.2036 1.0434 1.2034 0.0002 0.02%
2025-03-28 006491 南方1-3年國開債A 1.0434 1.2034 1.0432 1.2032 0.0002 0.02%
2025-03-27 006491 南方1-3年國開債A 1.0432 1.2032 1.0433 1.2033 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006491 南方1-3年國開債A 1.0433 1.2033 1.0429 1.2029 0.0004 0.04%
2025-03-25 006491 南方1-3年國開債A 1.0429 1.2029 1.0427 1.2027 0.0002 0.02%
2025-03-24 006491 南方1-3年國開債A 1.0427 1.2027 1.0424 1.2024 0.0003 0.03%
2025-03-21 006491 南方1-3年國開債A 1.0424 1.2024 1.0426 1.2026 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006491 南方1-3年國開債A 1.0426 1.2026 1.0414 1.2014 0.0012 0.12%
2025-03-19 006491 南方1-3年國開債A 1.0414 1.2014 1.0411 1.2011 0.0003 0.03%
2025-03-18 006491 南方1-3年國開債A 1.0411 1.2011 1.0409 1.2009 0.0002 0.02%
2025-03-17 006491 南方1-3年國開債A 1.0409 1.2009 1.0420 1.2020 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 006491 南方1-3年國開債A 1.0420 1.2020 1.0417 1.2017 0.0003 0.03%
2025-03-13 006491 南方1-3年國開債A 1.0417 1.2017 1.0415 1.2015 0.0002 0.02%
2025-03-12 006491 南方1-3年國開債A 1.0415 1.2015 1.0405 1.2005 0.0010 0.10%
2025-03-11 006491 南方1-3年國開債A 1.0405 1.2005 1.0414 1.2014 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 006491 南方1-3年國開債A 1.0414 1.2014 1.0414 1.2014 0.0000 0.00%
2025-03-07 006491 南方1-3年國開債A 1.0414 1.2014 1.0426 1.2026 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 006491 南方1-3年國開債A 1.0426 1.2026 1.0434 1.2034 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006491 南方1-3年國開債A 1.0434 1.2034 1.0433 1.2033 0.0001 0.01%
2025-03-04 006491 南方1-3年國開債A 1.0433 1.2033 1.0433 1.2033 0.0000 0.00%
2025-03-03 006491 南方1-3年國開債A 1.0433 1.2033 1.0422 1.2022 0.0011 0.11%
2025-02-28 006491 南方1-3年國開債A 1.0422 1.2022 1.0416 1.2016 0.0006 0.06%
2025-02-27 006491 南方1-3年國開債A 1.0416 1.2016 1.0423 1.2023 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 006491 南方1-3年國開債A 1.0423 1.2023 1.0422 1.2022 0.0001 0.01%
2025-02-25 006491 南方1-3年國開債A 1.0422 1.2022 1.0417 1.2017 0.0005 0.05%
2025-02-24 006491 南方1-3年國開債A 1.0417 1.2017 1.0428 1.2028 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 006491 南方1-3年國開債A 1.0428 1.2028 1.0436 1.2036 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 006491 南方1-3年國開債A 1.0436 1.2036 1.0445 1.2045 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 006491 南方1-3年國開債A 1.0445 1.2045 1.0440 1.2040 0.0005 0.05%
2025-02-18 006491 南方1-3年國開債A 1.0440 1.2040 1.0444 1.2044 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 006491 南方1-3年國開債A 1.0444 1.2044 1.0450 1.2050 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 006491 南方1-3年國開債A 1.0450 1.2050 1.0458 1.2058 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 006491 南方1-3年國開債A 1.0458 1.2058 1.0461 1.2061 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 006491 南方1-3年國開債A 1.0461 1.2061 1.0462 1.2062 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006491 南方1-3年國開債A 1.0462 1.2062 1.0461 1.2061 0.0001 0.01%
2025-02-10 006491 南方1-3年國開債A 1.0461 1.2061 1.0470 1.2070 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 006491 南方1-3年國開債A 1.0470 1.2070 1.0471 1.2071 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006491 南方1-3年國開債A 1.0471 1.2071 1.0466 1.2066 0.0005 0.05%
2025-02-05 006491 南方1-3年國開債A 1.0466 1.2066 1.0460 1.2060 0.0006 0.06%
2025-01-27 006491 南方1-3年國開債A 1.0460 1.2060 1.0446 1.2046 0.0014 0.13%
2025-01-22 006491 南方1-3年國開債A 1.0451 1.2051 1.0453 1.2053 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 006491 南方1-3年國開債A 1.0454 1.2054 1.0445 1.2045 0.0009 0.09%
2025-01-13 006491 南方1-3年國開債A 1.0445 1.2045 1.0453 1.2053 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 006491 南方1-3年國開債A 1.0453 1.2053 1.0451 1.2051 0.0002 0.02%
2025-01-09 006491 南方1-3年國開債A 1.0451 1.2051 1.0459 1.2059 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 006491 南方1-3年國開債A 1.0459 1.2059 1.0463 1.2063 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006491 南方1-3年國開債A 1.0463 1.2063 1.0471 1.2071 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 006491 南方1-3年國開債A 1.0471 1.2071 1.0472 1.2072 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 006491 南方1-3年國開債A 1.0472 1.2072 1.0468 1.2068 0.0004 0.04%
2025-01-02 006491 南方1-3年國開債A 1.0468 1.2068 1.0466 1.2066 0.0002 0.02%
2024-12-31 006491 南方1-3年國開債A 1.0466 1.2066 1.0467 1.2067 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 006491 南方1-3年國開債A 1.0461 1.2061 1.0458 1.2058 0.0003 0.03%
2024-12-25 006491 南方1-3年國開債A 1.0458 1.2058 1.0464 1.2064 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 006491 南方1-3年國開債A 1.0464 1.2064 1.0465 1.2065 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 006491 南方1-3年國開債A 1.0465 1.2065 1.0459 1.2059 0.0006 0.06%
2024-12-20 006491 南方1-3年國開債A 1.0459 1.2059 1.0445 1.2045 0.0014 0.13%
2024-12-19 006491 南方1-3年國開債A 1.0445 1.2045 1.0438 1.2038 0.0007 0.07%
2024-12-18 006491 南方1-3年國開債A 1.0438 1.2038 1.0443 1.2043 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 006491 南方1-3年國開債A 1.0443 1.2043 1.0444 1.2044 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 006491 南方1-3年國開債A 1.0444 1.2044 1.0435 1.2035 0.0009 0.09%
2024-12-13 006491 南方1-3年國開債A 1.0435 1.2035 1.0419 1.2019 0.0016 0.15%
2024-12-12 006491 南方1-3年國開債A 1.0419 1.2019 1.0413 1.2013 0.0006 0.06%
2024-12-11 006491 南方1-3年國開債A 1.0413 1.2013 1.0408 1.2008 0.0005 0.05%
2024-12-10 006491 南方1-3年國開債A 1.0408 1.2008 1.0383 1.1983 0.0025 0.24%
2024-12-09 006491 南方1-3年國開債A 1.0383 1.1983 1.0372 1.1972 0.0011 0.11%
2024-12-06 006491 南方1-3年國開債A 1.0372 1.1972 1.0375 1.1975 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 006491 南方1-3年國開債A 1.0375 1.1975 1.0375 1.1975 0.0000 0.00%
2024-12-04 006491 南方1-3年國開債A 1.0375 1.1975 1.0366 1.1966 0.0009 0.09%
2024-12-03 006491 南方1-3年國開債A 1.0366 1.1966 1.0367 1.1967 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006491 南方1-3年國開債A 1.0367 1.1967 1.0348 1.1948 0.0019 0.18%
2024-11-29 006491 南方1-3年國開債A 1.0348 1.1948 1.0336 1.1936 0.0012 0.12%
2024-11-28 006491 南方1-3年國開債A 1.0336 1.1936 1.0328 1.1928 0.0008 0.08%
2024-11-27 006491 南方1-3年國開債A 1.0328 1.1928 1.0328 1.1928 0.0000 0.00%
2024-11-26 006491 南方1-3年國開債A 1.0328 1.1928 1.0328 1.1928 0.0000 0.00%
2024-11-25 006491 南方1-3年國開債A 1.0328 1.1928 1.0324 1.1924 0.0004 0.04%
2024-11-22 006491 南方1-3年國開債A 1.0324 1.1924 1.0323 1.1923 0.0001 0.01%
2024-11-21 006491 南方1-3年國開債A 1.0323 1.1923 1.0317 1.1917 0.0006 0.06%
2024-11-20 006491 南方1-3年國開債A 1.0317 1.1917 1.0319 1.1919 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 006491 南方1-3年國開債A 1.0319 1.1919 1.0315 1.1915 0.0004 0.04%
2024-11-18 006491 南方1-3年國開債A 1.0315 1.1915 1.0320 1.1920 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 006491 南方1-3年國開債A 1.0320 1.1920 1.0320 1.1920 0.0000 0.00%
2024-11-14 006491 南方1-3年國開債A 1.0320 1.1920 1.0319 1.1919 0.0001 0.01%
2024-11-13 006491 南方1-3年國開債A 1.0319 1.1919 1.0321 1.1921 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 006491 南方1-3年國開債A 1.0321 1.1921 1.0316 1.1916 0.0005 0.05%
2024-11-11 006491 南方1-3年國開債A 1.0316 1.1916 1.0313 1.1913 0.0003 0.03%
2024-11-08 006491 南方1-3年國開債A 1.0313 1.1913 1.0312 1.1912 0.0001 0.01%
2024-11-07 006491 南方1-3年國開債A 1.0312 1.1912 1.0306 1.1906 0.0006 0.06%
2024-11-06 006491 南方1-3年國開債A 1.0306 1.1906 1.0308 1.1908 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 006491 南方1-3年國開債A 1.0308 1.1908 1.0306 1.1906 0.0002 0.02%
2024-11-04 006491 南方1-3年國開債A 1.0306 1.1906 1.0305 1.1905 0.0001 0.01%
2024-11-01 006491 南方1-3年國開債A 1.0305 1.1905 1.0298 1.1898 0.0007 0.07%
2024-10-31 006491 南方1-3年國開債A 1.0298 1.1898 1.0294 1.1894 0.0004 0.04%
2024-10-30 006491 南方1-3年國開債A 1.0294 1.1894 1.0293 1.1893 0.0001 0.01%
2024-10-29 006491 南方1-3年國開債A 1.0293 1.1893 1.0291 1.1891 0.0002 0.02%
2024-10-28 006491 南方1-3年國開債A 1.0291 1.1891 1.0289 1.1889 0.0002 0.02%
2024-10-25 006491 南方1-3年國開債A 1.0289 1.1889 1.0283 1.1883 0.0006 0.06%
2024-10-24 006491 南方1-3年國開債A 1.0283 1.1883 1.0282 1.1882 0.0001 0.01%
2024-10-23 006491 南方1-3年國開債A 1.0282 1.1882 1.0284 1.1884 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 006491 南方1-3年國開債A 1.0284 1.1884 1.0293 1.1893 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 006491 南方1-3年國開債A 1.0293 1.1893 1.0293 1.1893 0.0000 0.00%
2024-10-18 006491 南方1-3年國開債A 1.0293 1.1893 1.0296 1.1896 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 006491 南方1-3年國開債A 1.0296 1.1896 1.0291 1.1891 0.0005 0.05%
2024-10-16 006491 南方1-3年國開債A 1.0291 1.1891 1.0294 1.1894 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 006491 南方1-3年國開債A 1.0294 1.1894 1.0293 1.1893 0.0001 0.01%
2024-10-14 006491 南方1-3年國開債A 1.0293 1.1893 1.0287 1.1887 0.0006 0.06%
2024-10-11 006491 南方1-3年國開債A 1.0287 1.1887 1.0284 1.1884 0.0003 0.03%
2024-10-10 006491 南方1-3年國開債A 1.0284 1.1884 1.0270 1.1870 0.0014 0.14%
2024-10-09 006491 南方1-3年國開債A 1.0270 1.1870 1.0269 1.1869 0.0001 0.01%
2024-10-08 006491 南方1-3年國開債A 1.0269 1.1869 1.0279 1.1879 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 006491 南方1-3年國開債A 1.0279 1.1879 1.0279 1.1879 0.0000 0.00%
2024-09-27 006491 南方1-3年國開債A 1.0279 1.1879 1.0301 1.1901 -0.0022 -0.21%
2024-09-26 006491 南方1-3年國開債A 1.0301 1.1901 1.0310 1.1910 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 006491 南方1-3年國開債A 1.0310 1.1910 1.0295 1.1895 0.0015 0.15%
2024-09-24 006491 南方1-3年國開債A 1.0295 1.1895 1.0301 1.1901 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 006491 南方1-3年國開債A 1.0301 1.1901 1.0300 1.1900 0.0001 0.01%
2024-09-20 006491 南方1-3年國開債A 1.0300 1.1900 1.0298 1.1898 0.0002 0.02%
2024-09-19 006491 南方1-3年國開債A 1.0298 1.1898 1.0299 1.1899 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006491 南方1-3年國開債A 1.0299 1.1899 1.0291 1.1891 0.0008 0.08%
2024-09-13 006491 南方1-3年國開債A 1.0291 1.1891 1.0286 1.1886 0.0005 0.05%
2024-09-12 006491 南方1-3年國開債A 1.0286 1.1886 1.0285 1.1885 0.0001 0.01%
2024-09-11 006491 南方1-3年國開債A 1.0285 1.1885 1.0279 1.1879 0.0006 0.06%
2024-09-10 006491 南方1-3年國開債A 1.0279 1.1879 1.0277 1.1877 0.0002 0.02%
2024-09-09 006491 南方1-3年國開債A 1.0277 1.1877 1.0273 1.1873 0.0004 0.04%
2024-09-06 006491 南方1-3年國開債A 1.0273 1.1873 1.0270 1.1870 0.0003 0.03%
2024-09-05 006491 南方1-3年國開債A 1.0270 1.1870 1.0269 1.1869 0.0001 0.01%
2024-09-04 006491 南方1-3年國開債A 1.0269 1.1869 1.0268 1.1868 0.0001 0.01%
2024-09-03 006491 南方1-3年國開債A 1.0268 1.1868 1.0265 1.1865 0.0003 0.03%
2024-09-02 006491 南方1-3年國開債A 1.0265 1.1865 1.0255 1.1855 0.0010 0.10%
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2024-08-29 006491 南方1-3年國開債A 1.0254 1.1854 1.0255 1.1855 -0.0001 -0.01%
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2024-08-22 006491 南方1-3年國開債A 1.0251 1.1851 1.0250 1.1850 0.0001 0.01%
2024-08-21 006491 南方1-3年國開債A 1.0250 1.1850 1.0249 1.1849 0.0001 0.01%
2024-08-20 006491 南方1-3年國開債A 1.0249 1.1849 1.0250 1.1850 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006491 南方1-3年國開債A 1.0250 1.1850 1.0245 1.1845 0.0005 0.05%
2024-08-16 006491 南方1-3年國開債A 1.0245 1.1845 1.0246 1.1846 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 006491 南方1-3年國開債A 1.0246 1.1846 1.0253 1.1853 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 006491 南方1-3年國開債A 1.0253 1.1853 1.0245 1.1845 0.0008 0.08%
2024-08-13 006491 南方1-3年國開債A 1.0245 1.1845 1.0233 1.1833 0.0012 0.12%
2024-08-12 006491 南方1-3年國開債A 1.0233 1.1833 1.0251 1.1851 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 006491 南方1-3年國開債A 1.0251 1.1851 1.0258 1.1858 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 006491 南方1-3年國開債A 1.0258 1.1858 1.0270 1.1870 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 006491 南方1-3年國開債A 1.0270 1.1870 1.0267 1.1867 0.0003 0.03%
2024-08-06 006491 南方1-3年國開債A 1.0267 1.1867 1.0270 1.1870 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 006491 南方1-3年國開債A 1.0270 1.1870 1.0267 1.1867 0.0003 0.03%
2024-08-02 006491 南方1-3年國開債A 1.0267 1.1867 1.0264 1.1864 0.0003 0.03%
2024-07-31 006491 南方1-3年國開債A 1.0257 1.1857 1.0252 1.1852 0.0005 0.05%
2024-07-30 006491 南方1-3年國開債A 1.0252 1.1852 1.0249 1.1849 0.0003 0.03%
2024-07-29 006491 南方1-3年國開債A 1.0249 1.1849 1.0243 1.1843 0.0006 0.06%
2024-07-26 006491 南方1-3年國開債A 1.0243 1.1843 1.0242 1.1842 0.0001 0.01%
2024-07-25 006491 南方1-3年國開債A 1.0242 1.1842 1.0239 1.1839 0.0003 0.03%
2024-07-24 006491 南方1-3年國開債A 1.0239 1.1839 1.0240 1.1840 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 006491 南方1-3年國開債A 1.0240 1.1840 1.0235 1.1835 0.0005 0.05%
2024-07-22 006491 南方1-3年國開債A 1.0235 1.1835 1.0225 1.1825 0.0010 0.10%
2024-07-19 006491 南方1-3年國開債A 1.0225 1.1825 1.0223 1.1823 0.0002 0.02%
2024-07-18 006491 南方1-3年國開債A 1.0223 1.1823 1.0225 1.1825 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 006491 南方1-3年國開債A 1.0225 1.1825 1.0226 1.1826 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 006491 南方1-3年國開債A 1.0226 1.1826 1.0224 1.1824 0.0002 0.02%
2024-07-15 006491 南方1-3年國開債A 1.0224 1.1824 1.0221 1.1821 0.0003 0.03%
2024-07-12 006491 南方1-3年國開債A 1.0221 1.1821 1.0218 1.1818 0.0003 0.03%
2024-07-11 006491 南方1-3年國開債A 1.0218 1.1818 1.0215 1.1815 0.0003 0.03%
2024-07-10 006491 南方1-3年國開債A 1.0215 1.1815 1.0213 1.1813 0.0002 0.02%
2024-07-09 006491 南方1-3年國開債A 1.0213 1.1813 1.0208 1.1808 0.0005 0.05%
2024-07-08 006491 南方1-3年國開債A 1.0208 1.1808 1.0215 1.1815 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 006491 南方1-3年國開債A 1.0215 1.1815 1.0221 1.1821 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 006491 南方1-3年國開債A 1.0221 1.1821 1.0221 1.1821 0.0000 0.00%
2024-07-03 006491 南方1-3年國開債A 1.0221 1.1821 1.0217 1.1817 0.0004 0.04%
2024-07-02 006491 南方1-3年國開債A 1.0217 1.1817 1.0209 1.1809 0.0008 0.08%
2024-07-01 006491 南方1-3年國開債A 1.0209 1.1809 1.0219 1.1819 -0.0010 -0.10%
2024-06-28 006491 南方1-3年國開債A 1.0219 1.1819 1.0219 1.1819 0.0000 0.00%
2024-06-27 006491 南方1-3年國開債A 1.0219 1.1819 1.0214 1.1814 0.0005 0.05%
2024-06-26 006491 南方1-3年國開債A 1.0214 1.1814 1.0210 1.1810 0.0004 0.04%
2024-06-25 006491 南方1-3年國開債A 1.0210 1.1810 1.0205 1.1805 0.0005 0.05%
2024-06-24 006491 南方1-3年國開債A 1.0205 1.1805 1.0198 1.1798 0.0007 0.07%
2024-06-21 006491 南方1-3年國開債A 1.0198 1.1798 1.0201 1.1801 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 006491 南方1-3年國開債A 1.0201 1.1801 1.0200 1.1800 0.0001 0.01%
2024-06-19 006491 南方1-3年國開債A 1.0200 1.1800 1.0194 1.1794 0.0006 0.06%
2024-06-18 006491 南方1-3年國開債A 1.0194 1.1794 1.0190 1.1790 0.0004 0.04%
2024-06-17 006491 南方1-3年國開債A 1.0190 1.1790 1.0191 1.1791 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 006491 南方1-3年國開債A 1.0191 1.1791 1.0187 1.1787 0.0004 0.04%
2024-06-13 006491 南方1-3年國開債A 1.0187 1.1787 1.0187 1.1787 0.0000 0.00%
2024-06-12 006491 南方1-3年國開債A 1.0187 1.1787 1.0188 1.1788 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 006491 南方1-3年國開債A 1.0188 1.1788 1.0185 1.1785 0.0003 0.03%
2024-06-07 006491 南方1-3年國開債A 1.0185 1.1785 1.0185 1.1785 0.0000 0.00%
2024-06-06 006491 南方1-3年國開債A 1.0185 1.1785 1.0183 1.1783 0.0002 0.02%
2024-06-05 006491 南方1-3年國開債A 1.0183 1.1783 1.0179 1.1779 0.0004 0.04%
2024-06-04 006491 南方1-3年國開債A 1.0179 1.1779 1.0177 1.1777 0.0002 0.02%
2024-06-03 006491 南方1-3年國開債A 1.0177 1.1777 1.0170 1.1770 0.0007 0.07%
2024-05-31 006491 南方1-3年國開債A 1.0170 1.1770 1.0169 1.1769 0.0001 0.01%
2024-05-30 006491 南方1-3年國開債A 1.0169 1.1769 1.0169 1.1769 0.0000 0.00%
2024-05-29 006491 南方1-3年國開債A 1.0169 1.1769 1.0168 1.1768 0.0001 0.01%
2024-05-28 006491 南方1-3年國開債A 1.0168 1.1768 1.0255 1.1765 0.0003 0.03%
2024-05-27 006491 南方1-3年國開債A 1.0255 1.1765 1.0253 1.1763 0.0002 0.02%
2024-05-24 006491 南方1-3年國開債A 1.0253 1.1763 1.0253 1.1763 0.0000 0.00%
2024-05-23 006491 南方1-3年國開債A 1.0253 1.1763 1.0249 1.1759 0.0004 0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%