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招商添裕純債C基金凈值查詢(006490)

今天最新凈值 1.1907 0.0004 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2227
  • 成立日期：2019-02-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.8521億
  • 最近資產(chǎn)：58.99億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈 馬龍
近一周招商添裕純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商添裕純債C(006490)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006490 招商添裕純債C 1.1909 1.2229 1.1907 1.2227 0.0002 0.02%
2025-05-20 006490 招商添裕純債C 1.1907 1.2227 1.1903 1.2223 0.0004 0.03%
2025-05-19 006490 招商添裕純債C 1.1903 1.2223 1.1898 1.2218 0.0005 0.04%
2025-05-16 006490 招商添裕純債C 1.1898 1.2218 1.1902 1.2222 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 006490 招商添裕純債C 1.1902 1.2222 1.1902 1.2222 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%