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廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(006485)

今天最新凈值 1.0655 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2174
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：89.6163億
  • 最近資產(chǎn)：94.59億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔 李偉 郎振東
近一季廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C(006485)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0655 1.2174 1.0655 1.2174 0.0000 0.00%
2025-05-22 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0655 1.2174 1.0654 1.2173 0.0001 0.01%
2025-05-21 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0654 1.2173 1.0656 1.2175 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0656 1.2175 1.0655 1.2174 0.0001 0.01%
2025-05-19 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0655 1.2174 1.0650 1.2169 0.0005 0.05%
2025-05-16 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0650 1.2169 1.0653 1.2172 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0653 1.2172 1.0657 1.2176 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0657 1.2176 1.0660 1.2179 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0660 1.2179 1.0654 1.2173 0.0006 0.06%
2025-05-12 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0654 1.2173 1.0664 1.2183 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0664 1.2183 1.0661 1.2180 0.0003 0.03%
2025-05-08 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0661 1.2180 1.0651 1.2170 0.0010 0.09%
2025-05-07 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0651 1.2170 1.0652 1.2171 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0652 1.2171 1.0651 1.2170 0.0001 0.01%
2025-04-30 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0651 1.2170 1.0646 1.2165 0.0005 0.05%
2025-04-29 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0646 1.2165 1.0635 1.2154 0.0011 0.10%
2025-04-28 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0635 1.2154 1.0630 1.2149 0.0005 0.05%
2025-04-25 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0630 1.2149 1.0628 1.2147 0.0002 0.02%
2025-04-24 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0628 1.2147 1.0629 1.2148 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0629 1.2148 1.0634 1.2153 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0634 1.2153 1.0629 1.2148 0.0005 0.05%
2025-04-21 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0629 1.2148 1.0635 1.2154 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0635 1.2154 1.0635 1.2154 0.0000 0.00%
2025-04-17 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0635 1.2154 1.0640 1.2159 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0640 1.2159 1.0635 1.2154 0.0005 0.05%
2025-04-15 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0635 1.2154 1.0635 1.2154 0.0000 0.00%
2025-04-14 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0635 1.2154 1.0677 1.2154 0.0000 0.00%
2025-04-11 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0677 1.2154 1.0673 1.2150 0.0004 0.04%
2025-04-10 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0673 1.2150 1.0670 1.2147 0.0003 0.03%
2025-04-09 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0670 1.2147 1.0669 1.2146 0.0001 0.01%
2025-04-08 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0669 1.2146 1.0687 1.2164 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0687 1.2164 1.0659 1.2136 0.0028 0.26%
2025-04-03 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0659 1.2136 1.0630 1.2107 0.0029 0.27%
2025-04-02 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0630 1.2107 1.0620 1.2097 0.0010 0.09%
2025-04-01 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0620 1.2097 1.0618 1.2095 0.0002 0.02%
2025-03-31 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0618 1.2095 1.0616 1.2093 0.0002 0.02%
2025-03-28 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0616 1.2093 1.0614 1.2091 0.0002 0.02%
2025-03-27 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0614 1.2091 1.0613 1.2090 0.0001 0.01%
2025-03-26 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0613 1.2090 1.0607 1.2084 0.0006 0.06%
2025-03-25 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0607 1.2084 1.0604 1.2081 0.0003 0.03%
2025-03-24 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0604 1.2081 1.0601 1.2078 0.0003 0.03%
2025-03-21 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0601 1.2078 1.0603 1.2080 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0603 1.2080 1.0589 1.2066 0.0014 0.13%
2025-03-19 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0589 1.2066 1.0587 1.2064 0.0002 0.02%
2025-03-18 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0587 1.2064 1.0586 1.2063 0.0001 0.01%
2025-03-17 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0586 1.2063 1.0603 1.2080 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0603 1.2080 1.0600 1.2077 0.0003 0.03%
2025-03-13 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0600 1.2077 1.0598 1.2075 0.0002 0.02%
2025-03-12 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0598 1.2075 1.0586 1.2063 0.0012 0.11%
2025-03-11 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0586 1.2063 1.0603 1.2080 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0603 1.2080 1.0607 1.2084 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0607 1.2084 1.0626 1.2103 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0626 1.2103 1.0637 1.2114 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0637 1.2114 1.0637 1.2114 0.0000 0.00%
2025-03-04 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0637 1.2114 1.0635 1.2112 0.0002 0.02%
2025-03-03 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0635 1.2112 1.0621 1.2098 0.0014 0.13%
2025-02-28 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0621 1.2098 1.0616 1.2093 0.0005 0.05%
2025-02-27 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0616 1.2093 1.0627 1.2104 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0627 1.2104 1.0622 1.2099 0.0005 0.05%
2025-02-25 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0622 1.2099 1.0622 1.2099 0.0000 0.00%
2025-02-24 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0622 1.2099 1.0639 1.2116 -0.0017 -0.16%