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廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(006484)

今天最新凈值 1.0686 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2246
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：89.3285億
  • 最近資產(chǎn)：94.59億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔 李偉 郎振東
今年以來廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A(006484)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0687 1.2247 1.0686 1.2246 0.0001 0.01%
2025-05-21 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0686 1.2246 1.0688 1.2248 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0688 1.2248 1.0687 1.2247 0.0001 0.01%
2025-05-19 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0687 1.2247 1.0681 1.2241 0.0006 0.06%
2025-05-16 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0681 1.2241 1.0685 1.2245 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0685 1.2245 1.0689 1.2249 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0689 1.2249 1.0692 1.2252 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0692 1.2252 1.0686 1.2246 0.0006 0.06%
2025-05-12 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0686 1.2246 1.0696 1.2256 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0696 1.2256 1.0693 1.2253 0.0003 0.03%
2025-05-08 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0693 1.2253 1.0682 1.2242 0.0011 0.10%
2025-05-07 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0682 1.2242 1.0684 1.2244 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0684 1.2244 1.0682 1.2242 0.0002 0.02%
2025-04-30 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0682 1.2242 1.0677 1.2237 0.0005 0.05%
2025-04-29 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0677 1.2237 1.0666 1.2226 0.0011 0.10%
2025-04-28 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0666 1.2226 1.0661 1.2221 0.0005 0.05%
2025-04-25 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0661 1.2221 1.0659 1.2219 0.0002 0.02%
2025-04-24 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0659 1.2219 1.0660 1.2220 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0660 1.2220 1.0665 1.2225 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0665 1.2225 1.0660 1.2220 0.0005 0.05%
2025-04-21 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0660 1.2220 1.0666 1.2226 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0666 1.2226 1.0666 1.2226 0.0000 0.00%
2025-04-17 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0666 1.2226 1.0671 1.2231 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0671 1.2231 1.0666 1.2226 0.0005 0.05%
2025-04-15 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0666 1.2226 1.0666 1.2226 0.0000 0.00%
2025-04-14 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0666 1.2226 1.0711 1.2226 0.0000 0.00%
2025-04-11 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0711 1.2226 1.0707 1.2222 0.0004 0.04%
2025-04-10 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0707 1.2222 1.0704 1.2219 0.0003 0.03%
2025-04-09 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0704 1.2219 1.0703 1.2218 0.0001 0.01%
2025-04-08 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0703 1.2218 1.0720 1.2235 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0720 1.2235 1.0691 1.2206 0.0029 0.27%
2025-04-03 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0691 1.2206 1.0663 1.2178 0.0028 0.26%
2025-04-02 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0663 1.2178 1.0653 1.2168 0.0010 0.09%
2025-04-01 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0653 1.2168 1.0651 1.2166 0.0002 0.02%
2025-03-31 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0651 1.2166 1.0648 1.2163 0.0003 0.03%
2025-03-28 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0648 1.2163 1.0646 1.2161 0.0002 0.02%
2025-03-27 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0646 1.2161 1.0645 1.2160 0.0001 0.01%
2025-03-26 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0645 1.2160 1.0640 1.2155 0.0005 0.05%
2025-03-25 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0640 1.2155 1.0636 1.2151 0.0004 0.04%
2025-03-24 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0636 1.2151 1.0633 1.2148 0.0003 0.03%
2025-03-21 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0633 1.2148 1.0635 1.2150 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0635 1.2150 1.0621 1.2136 0.0014 0.13%
2025-03-19 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0621 1.2136 1.0619 1.2134 0.0002 0.02%
2025-03-18 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0619 1.2134 1.0618 1.2133 0.0001 0.01%
2025-03-17 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0618 1.2133 1.0635 1.2150 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0635 1.2150 1.0631 1.2146 0.0004 0.04%
2025-03-13 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0631 1.2146 1.0630 1.2145 0.0001 0.01%
2025-03-12 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0630 1.2145 1.0618 1.2133 0.0012 0.11%
2025-03-11 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0618 1.2133 1.0635 1.2150 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0635 1.2150 1.0639 1.2154 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0639 1.2154 1.0658 1.2173 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0658 1.2173 1.0669 1.2184 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0669 1.2184 1.0668 1.2183 0.0001 0.01%
2025-03-04 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0668 1.2183 1.0666 1.2181 0.0002 0.02%
2025-03-03 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0666 1.2181 1.0652 1.2167 0.0014 0.13%
2025-02-28 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0652 1.2167 1.0648 1.2163 0.0004 0.04%
2025-02-27 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0648 1.2163 1.0659 1.2174 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0659 1.2174 1.0653 1.2168 0.0006 0.06%
2025-02-25 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0653 1.2168 1.0653 1.2168 0.0000 0.00%
2025-02-24 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0653 1.2168 1.0670 1.2185 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0670 1.2185 1.0681 1.2196 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0681 1.2196 1.0693 1.2208 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0693 1.2208 1.0689 1.2204 0.0004 0.04%
2025-02-18 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0689 1.2204 1.0698 1.2213 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0698 1.2213 1.0708 1.2223 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0708 1.2223 1.0717 1.2232 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0717 1.2232 1.0720 1.2235 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0720 1.2235 1.0722 1.2237 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0722 1.2237 1.0722 1.2237 0.0000 0.00%
2025-02-10 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0722 1.2237 1.0731 1.2246 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0731 1.2246 1.0731 1.2246 0.0000 0.00%
2025-02-06 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0731 1.2246 1.0722 1.2237 0.0009 0.08%
2025-02-05 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0722 1.2237 1.0715 1.2230 0.0007 0.07%
2025-01-27 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0715 1.2230 1.0697 1.2212 0.0018 0.17%
2025-01-22 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0706 1.2221 1.0706 1.2221 0.0000 0.00%
2025-01-14 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0708 1.2223 1.0741 1.2213 0.0010 0.09%
2025-01-13 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0741 1.2213 1.0751 1.2223 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0751 1.2223 1.0751 1.2223 0.0000 0.00%
2025-01-09 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0751 1.2223 1.0762 1.2234 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0762 1.2234 1.0766 1.2238 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0766 1.2238 1.0776 1.2248 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0776 1.2248 1.0776 1.2248 0.0000 0.00%
2025-01-03 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0776 1.2248 1.0770 1.2242 0.0006 0.06%
2025-01-02 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0770 1.2242 1.0758 1.2230 0.0012 0.11%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%