浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(006466)
今天最新凈值
1.2428
-0.0003 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2422
-0.0006 -0.0482%
- 累計(jì)凈值：1.2428
- 成立日期：2019-05-21
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.5730億
- 最近資產(chǎn)：6.75億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：李羿 鄭雙超
近一月浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A(006466)基金累計(jì)收益率0.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2407 |
1.2407 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0001 |
-0.01% |
