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浦銀安盛雙債增強債券A基金凈值查詢(006466)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2428 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.2422 -0.0006 -0.0482%

累計凈值：1.2428
成立日期：2019-05-21
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：5.5730億
最近資產(chǎn)：6.75億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：李羿鄭雙超

近一周浦銀安盛雙債增強債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浦銀安盛雙債增強債券A(006466)基金累計收益率0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	006466	浦銀安盛雙債增強債券A	1.2402	1.2402	1.2428	1.2428	-0.0026	-0.21%
2025-05-22	006466	浦銀安盛雙債增強債券A	1.2428	1.2428	1.2431	1.2431	-0.0003	-0.02%
2025-05-21	006466	浦銀安盛雙債增強債券A	1.2431	1.2431	1.2410	1.2410	0.0021	0.17%
2025-05-20	006466	浦銀安盛雙債增強債券A	1.2410	1.2410	1.2395	1.2395	0.0015	0.12%
2025-05-19	006466	浦銀安盛雙債增強債券A	1.2395	1.2395	1.2390	1.2390	0.0005	0.04%

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠純債債券A	1.0169	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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