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鵬華中短債3個(gè)月定開債券C(鵬華3個(gè)月中短債C)基金凈值查詢(006456)

今天最新凈值 1.1642 -0.0011 -0.0900% 2025-05-23
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近一月鵬華中短債3個(gè)月定開債券C|鵬華3個(gè)月中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中短債3個(gè)月定開債券C(006456)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006456 鵬華中短債3個(gè)月定開債券C 1.1645 1.2038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 006456 鵬華中短債3個(gè)月定開債券C 1.1642 1.2035 1.1653 1.2046 -0.0011 -0.09%
2025-05-09 006456 鵬華中短債3個(gè)月定開債券C 1.1653 1.2046 1.1638 1.2031 0.0015 0.13%
2025-04-30 006456 鵬華中短債3個(gè)月定開債券C 1.1638 1.2031 1.1624 1.2017 0.0014 0.12%
2025-04-25 006456 鵬華中短債3個(gè)月定開債券C 1.1624 1.2017 1.1627 1.2020 -0.0003 -0.03%