嘉實(shí)致盈債券A基金凈值查詢(006450)

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今天最新凈值 1.0445 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2358
成立日期：2018-11-02
基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：22.8334億
最近資產(chǎn)：23.37億
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：劉寧趙國(guó)英王立芹張文佳

近半年嘉實(shí)致盈債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近半年,嘉實(shí)致盈債券A(006450)基金累計(jì)收益率2.45%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0446	1.2359	1.0445	1.2358	0.0001	0.01%
2025-05-21	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0445	1.2358	1.0447	1.2360	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0447	1.2360	1.0447	1.2360	0.0000	0.00%
2025-05-19	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0447	1.2360	1.0441	1.2354	0.0006	0.06%
2025-05-16	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0441	1.2354	1.0443	1.2356	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0443	1.2356	1.0449	1.2362	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0449	1.2362	1.0452	1.2365	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0452	1.2365	1.0433	1.2346	0.0019	0.18%
2025-05-12	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0433	1.2346	1.0463	1.2376	-0.0030	-0.29%
2025-05-09	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0463	1.2376	1.0460	1.2373	0.0003	0.03%

2025-05-08	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0460	1.2373	1.0443	1.2356	0.0017	0.16%
2025-05-07	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0443	1.2356	1.0449	1.2362	-0.0006	-0.06%
2025-05-06	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0449	1.2362	1.0451	1.2364	-0.0002	-0.02%
2025-04-30	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0451	1.2364	1.0444	1.2357	0.0007	0.07%
2025-04-29	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0444	1.2357	1.0425	1.2338	0.0019	0.18%
2025-04-28	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0425	1.2338	1.0417	1.2330	0.0008	0.08%
2025-04-25	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0417	1.2330	1.0414	1.2327	0.0003	0.03%
2025-04-24	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0414	1.2327	1.0415	1.2328	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0415	1.2328	1.0423	1.2336	-0.0008	-0.08%
2025-04-22	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0423	1.2336	1.0416	1.2329	0.0007	0.07%
2025-04-21	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0416	1.2329	1.0424	1.2337	-0.0008	-0.08%
2025-04-18	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0424	1.2337	1.0424	1.2337	0.0000	0.00%
2025-04-17	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0424	1.2337	1.0431	1.2344	-0.0007	-0.07%
2025-04-16	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0431	1.2344	1.0426	1.2339	0.0005	0.05%
2025-04-15	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0426	1.2339	1.0429	1.2342	-0.0003	-0.03%

2025-04-14	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0429	1.2342	1.0430	1.2343	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0430	1.2343	1.0429	1.2342	0.0001	0.01%
2025-04-10	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0429	1.2342	1.0424	1.2337	0.0005	0.05%
2025-04-09	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0424	1.2337	1.0417	1.2330	0.0007	0.07%
2025-04-08	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0417	1.2330	1.0447	1.2360	-0.0030	-0.29%
2025-04-07	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0447	1.2360	1.0401	1.2314	0.0046	0.44%
2025-04-03	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0401	1.2314	1.0353	1.2266	0.0048	0.46%
2025-04-02	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0353	1.2266	1.0339	1.2252	0.0014	0.14%
2025-04-01	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0339	1.2252	1.0342	1.2255	-0.0003	-0.03%
2025-03-31	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0342	1.2255	1.0339	1.2252	0.0003	0.03%
2025-03-28	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0339	1.2252	1.0341	1.2254	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0341	1.2254	1.0341	1.2254	0.0000	0.00%
2025-03-26	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0341	1.2254	1.0331	1.2244	0.0010	0.10%
2025-03-25	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0331	1.2244	1.0329	1.2242	0.0002	0.02%
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2025-03-18	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0313	1.2226	1.0311	1.2224	0.0002	0.02%
2025-03-17	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0311	1.2224	1.0327	1.2240	-0.0016	-0.15%
2025-03-14	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0327	1.2240	1.0320	1.2233	0.0007	0.07%
2025-03-13	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0320	1.2233	1.0313	1.2226	0.0007	0.07%
2025-03-12	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0313	1.2226	1.0293	1.2206	0.0020	0.19%
2025-03-11	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0293	1.2206	1.0317	1.2230	-0.0024	-0.23%
2025-03-10	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0317	1.2230	1.0320	1.2233	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0320	1.2233	1.0353	1.2266	-0.0033	-0.32%
2025-03-06	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0353	1.2266	1.0379	1.2292	-0.0026	-0.25%
2025-03-05	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0379	1.2292	1.0375	1.2288	0.0004	0.04%
2025-03-04	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0375	1.2288	1.0378	1.2291	-0.0003	-0.03%
2025-03-03	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0378	1.2291	1.0354	1.2267	0.0024	0.23%
2025-02-28	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0354	1.2267	1.0336	1.2249	0.0018	0.17%
2025-02-27	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0336	1.2249	1.0356	1.2269	-0.0020	-0.19%
2025-02-26	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0356	1.2269	1.0353	1.2266	0.0003	0.03%
2025-02-25	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0353	1.2266	1.0342	1.2255	0.0011	0.11%
2025-02-24	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0342	1.2255	1.0370	1.2283	-0.0028	-0.27%
2025-02-21	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0370	1.2283	1.0390	1.2303	-0.0020	-0.19%
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2025-02-18	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0402	1.2315	1.0412	1.2325	-0.0010	-0.10%
2025-02-17	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0412	1.2325	1.0434	1.2347	-0.0022	-0.21%
2025-02-14	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0434	1.2347	1.0455	1.2368	-0.0021	-0.20%
2025-02-13	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0455	1.2368	1.0457	1.2370	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0457	1.2370	1.0459	1.2372	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0459	1.2372	1.0456	1.2369	0.0003	0.03%
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2025-02-07	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0478	1.2391	1.0481	1.2394	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0481	1.2394	1.0464	1.2377	0.0017	0.16%
2025-02-05	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0464	1.2377	1.0452	1.2365	0.0012	0.11%
2025-01-27	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0452	1.2365	1.0425	1.2338	0.0027	0.26%
2025-01-22	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0430	1.2343	1.0431	1.2344	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0433	1.2346	1.0411	1.2324	0.0022	0.21%
2025-01-13	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0411	1.2324	1.0428	1.2341	-0.0017	-0.16%
2025-01-10	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0428	1.2341	1.0424	1.2337	0.0004	0.04%
2025-01-09	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0424	1.2337	1.0445	1.2358	-0.0021	-0.20%
2025-01-08	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0445	1.2358	1.0452	1.2365	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0452	1.2365	1.0471	1.2384	-0.0019	-0.18%
2025-01-06	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0471	1.2384	1.0468	1.2381	0.0003	0.03%
2025-01-03	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0468	1.2381	1.0466	1.2379	0.0002	0.02%
2025-01-02	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0466	1.2379	1.0437	1.2350	0.0029	0.28%
2024-12-31	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0437	1.2350	1.0421	1.2334	0.0016	0.15%
2024-12-26	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0403	1.2316	1.0389	1.2302	0.0014	0.13%
2024-12-25	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0389	1.2302	1.0402	1.2315	-0.0013	-0.12%
2024-12-24	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0402	1.2315	1.0423	1.2336	-0.0021	-0.20%
2024-12-23	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0423	1.2336	1.0418	1.2331	0.0005	0.05%
2024-12-20	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0418	1.2331	1.0387	1.2300	0.0031	0.30%
2024-12-19	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0387	1.2300	1.0478	1.2291	0.0009	0.09%
2024-12-18	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0478	1.2291	1.0495	1.2308	-0.0017	-0.16%
2024-12-17	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0495	1.2308	1.0500	1.2313	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0500	1.2313	1.0473	1.2286	0.0027	0.26%
2024-12-13	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0473	1.2286	1.0445	1.2258	0.0028	0.27%
2024-12-12	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0445	1.2258	1.0437	1.2250	0.0008	0.08%
2024-12-11	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0437	1.2250	1.0431	1.2244	0.0006	0.06%
2024-12-10	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0431	1.2244	1.0391	1.2204	0.0040	0.38%
2024-12-09	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0391	1.2204	1.0372	1.2185	0.0019	0.18%
2024-12-06	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0372	1.2185	1.0377	1.2190	-0.0005	-0.05%
2024-12-05	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0377	1.2190	1.0376	1.2189	0.0001	0.01%
2024-12-04	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0376	1.2189	1.0359	1.2172	0.0017	0.16%
2024-12-03	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0359	1.2172	1.0362	1.2175	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0362	1.2175	1.0333	1.2146	0.0029	0.28%
2024-11-29	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0333	1.2146	1.0319	1.2132	0.0014	0.14%
2024-11-28	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0319	1.2132	1.0307	1.2120	0.0012	0.12%
2024-11-27	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0307	1.2120	1.0307	1.2120	0.0000	0.00%
2024-11-26	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0307	1.2120	1.0305	1.2118	0.0002	0.02%
2024-11-25	006450	嘉實(shí)致盈債券A	1.0305	1.2118	1.0295	1.2108	0.0010	0.10%

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
嘉實(shí)金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實(shí)金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合	1.5386	0.42%
嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A	0.8733	0.32%

債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%

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