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博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006438)

今天最新凈值 1.3502 0.0029 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3480 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.3502
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2358億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：趙云陽(yáng)
近一月博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A(006438)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3480 1.3480 1.3502 1.3502 -0.0022 -0.16%
2025-05-21 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3502 1.3502 1.3473 1.3473 0.0029 0.22%
2025-05-20 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3473 1.3473 1.3433 1.3433 0.0040 0.30%
2025-05-19 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3433 1.3433 1.3403 1.3403 0.0030 0.22%
2025-05-16 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3403 1.3403 1.3456 1.3456 -0.0053 -0.39%
2025-05-15 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3456 1.3456 1.3550 1.3550 -0.0094 -0.69%
2025-05-14 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3550 1.3550 1.3478 1.3478 0.0072 0.53%
2025-05-13 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3478 1.3478 1.3489 1.3489 -0.0011 -0.08%
2025-05-12 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3489 1.3489 1.3368 1.3368 0.0121 0.91%
2025-05-09 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3368 1.3368 1.3432 1.3432 -0.0064 -0.48%
2025-05-08 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3432 1.3432 1.3402 1.3402 0.0030 0.22%
2025-05-07 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3402 1.3402 1.3277 1.3277 0.0125 0.94%
2025-05-06 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3277 1.3277 1.3146 1.3146 0.0131 1.00%
2025-04-30 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3146 1.3146 1.3187 1.3187 -0.0041 -0.31%
2025-04-29 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3187 1.3187 1.3247 1.3247 -0.0060 -0.45%
2025-04-28 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3247 1.3247 1.3276 1.3276 -0.0029 -0.22%
2025-04-25 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3276 1.3276 1.3280 1.3280 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3280 1.3280 1.3307 1.3307 -0.0027 -0.20%
2025-04-23 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3307 1.3307 1.3369 1.3369 -0.0062 -0.46%