匯添富消費(fèi)升級混合A(添富消費(fèi)升級混合)基金凈值查詢(006408)
今天最新凈值
1.9402
0.0327 1.7100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9496
-0.0045 -0.2315%
- 累計凈值：1.9402
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.9977億
- 最近資產(chǎn)：28.35億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：胡昕煒 鄭慧蓮
今年以來匯添富消費(fèi)升級混合A|添富消費(fèi)升級混合基金凈值查詢
今年以來,匯添富消費(fèi)升級混合A(006408)基金累計收益率20.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006408 |
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1.9541 |
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1.9402 |
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| 2025-05-20 |
006408 |
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1.9402 |
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1.9075 |
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| 2025-05-19 |
006408 |
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1.9075 |
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1.8948 |
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1.9062 |
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1.9062 |
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1.8563 |
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1.8344 |
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|
|
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1.7792 |
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1.7834 |
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1.7564 |
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1.7564 |
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1.7343 |
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006408 |
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1.7343 |
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1.7167 |
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1.7219 |
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1.7020 |
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匯添富消費(fèi)升級混合A |
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1.7020 |
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1.7248 |
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1.7107 |
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1.6899 |
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|
|
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1.6899 |
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1.6839 |
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1.6839 |
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1.6298 |
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1.6036 |
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1.5572 |
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1.5572 |
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1.7612 |
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1.7612 |
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1.7959 |
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1.7959 |
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1.7934 |
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006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
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1.7934 |
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1.7896 |
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006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.7896 |
1.7896 |
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1.7959 |
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006408 |
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1.7959 |
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1.8015 |
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006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
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1.8015 |
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1.7778 |
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1.7778 |
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匯添富消費(fèi)升級混合A |
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1.7584 |
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1.7837 |
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匯添富消費(fèi)升級混合A |
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1.7837 |
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1.7675 |
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匯添富消費(fèi)升級混合A |
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1.7957 |
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1.8344 |
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匯添富消費(fèi)升級混合A |
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1.8344 |
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1.8276 |
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006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
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1.8276 |
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1.7916 |
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| 2025-03-17 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
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1.7916 |
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| 2025-03-14 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.7816 |
1.7816 |
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1.7240 |
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匯添富消費(fèi)升級混合A |
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1.7240 |
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1.7404 |
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006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
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1.7404 |
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1.7557 |
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006408 |
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1.7557 |
1.7557 |
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1.7351 |
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| 2025-03-10 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.7351 |
1.7351 |
1.7567 |
1.7567 |
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| 2025-03-07 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.7567 |
1.7567 |
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1.7521 |
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006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.7521 |
1.7521 |
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1.7136 |
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| 2025-03-05 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.7136 |
1.7136 |
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1.6840 |
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匯添富消費(fèi)升級混合A |
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1.6840 |
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1.6829 |
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匯添富消費(fèi)升級混合A |
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1.6829 |
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1.6864 |
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006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.6864 |
1.6864 |
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1.7228 |
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| 2025-02-27 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.7228 |
1.7228 |
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1.7099 |
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| 2025-02-26 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.7099 |
1.7099 |
1.6756 |
1.6756 |
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2.05% |
| 2025-02-25 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.6756 |
1.6756 |
1.7015 |
1.7015 |
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-1.52% |
| 2025-02-24 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.7015 |
1.7015 |
1.6995 |
1.6995 |
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| 2025-02-21 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.6995 |
1.6995 |
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1.6707 |
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1.72% |
| 2025-02-20 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.6707 |
1.6707 |
1.6891 |
1.6891 |
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-1.09% |
| 2025-02-19 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.6891 |
1.6891 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-02-18 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.6915 |
1.6915 |
1.6810 |
1.6810 |
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0.62% |
| 2025-02-17 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.6810 |
1.6810 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.6855 |
1.6855 |
1.6426 |
1.6426 |
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2.61% |
| 2025-02-13 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.6426 |
1.6426 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-02-12 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.6409 |
1.6409 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0209 |
1.29% |
| 2025-02-11 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.6200 |
1.6200 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0151 |
-0.92% |
| 2025-02-10 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.6351 |
1.6351 |
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1.6263 |
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| 2025-02-07 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.6263 |
1.6263 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0227 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.6036 |
1.6036 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.5988 |
1.5988 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0087 |
0.55% |
| 2025-01-27 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.5901 |
1.5901 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0193 |
1.23% |
| 2025-01-22 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.5745 |
1.5745 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0267 |
-1.67% |
| 2025-01-14 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.5634 |
1.5634 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0337 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.5297 |
1.5297 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.5397 |
1.5397 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0254 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.5595 |
1.5595 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.5616 |
1.5616 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0126 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.5746 |
1.5746 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級混合A |
1.5783 |
1.5783 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0254 |
-1.58% |
