匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A(添富消費(fèi)升級(jí)混合)基金凈值查詢(006408)
今天最新凈值
1.9402
0.0327 1.7100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9446
-0.0095 -0.4877%
- 累計(jì)凈值：1.9402
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.9977億
- 最近資產(chǎn)：28.35億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：胡昕煒 鄭慧蓮
近一季匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A|添富消費(fèi)升級(jí)混合基金凈值查詢
近一季,匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A(006408)基金累計(jì)收益率16.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9541 |
1.9541 |
1.9402 |
1.9402 |
0.0139 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9402 |
1.9402 |
1.9075 |
1.9075 |
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1.71% |
| 2025-05-19 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9075 |
1.9075 |
1.8948 |
1.8948 |
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0.67% |
| 2025-05-16 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8948 |
1.8948 |
1.9062 |
1.9062 |
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-0.60% |
| 2025-05-15 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9062 |
1.9062 |
1.9065 |
1.9065 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9065 |
1.9065 |
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1.8838 |
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1.21% |
| 2025-05-13 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
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1.8838 |
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1.8804 |
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| 2025-05-12 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8804 |
1.8804 |
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1.8563 |
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| 2025-05-09 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
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1.8563 |
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1.8344 |
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| 2025-05-08 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
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1.8344 |
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1.8317 |
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|
|
| 2025-05-07 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
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1.8317 |
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1.8526 |
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-1.13% |
| 2025-05-06 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8526 |
1.8526 |
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1.8249 |
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| 2025-04-30 |
006408 |
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1.8249 |
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1.8156 |
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| 2025-04-29 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
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1.8156 |
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1.8024 |
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| 2025-04-28 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8024 |
1.8024 |
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1.7792 |
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| 2025-04-25 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7792 |
1.7792 |
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1.7925 |
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-0.74% |
| 2025-04-24 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7925 |
1.7925 |
1.7834 |
1.7834 |
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0.51% |
| 2025-04-23 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7834 |
1.7834 |
1.7564 |
1.7564 |
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| 2025-04-22 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7564 |
1.7564 |
1.7343 |
1.7343 |
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1.27% |
| 2025-04-21 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7343 |
1.7343 |
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1.7167 |
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| 2025-04-18 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7167 |
1.7167 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7219 |
1.7219 |
1.7020 |
1.7020 |
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| 2025-04-16 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7020 |
1.7020 |
1.7248 |
1.7248 |
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-1.32% |
| 2025-04-15 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7248 |
1.7248 |
1.7107 |
1.7107 |
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0.82% |
| 2025-04-14 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7107 |
1.7107 |
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1.6899 |
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1.23% |
|
|
| 2025-04-11 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6899 |
1.6899 |
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1.6839 |
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| 2025-04-10 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
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1.6839 |
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1.6298 |
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3.32% |
| 2025-04-09 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6298 |
1.6298 |
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1.6036 |
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| 2025-04-08 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6036 |
1.6036 |
1.5572 |
1.5572 |
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2.98% |
| 2025-04-07 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.5572 |
1.5572 |
1.7612 |
1.7612 |
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-11.58% |
| 2025-04-03 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7612 |
1.7612 |
1.7959 |
1.7959 |
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-1.93% |
| 2025-04-02 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7959 |
1.7959 |
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1.7934 |
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| 2025-04-01 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7934 |
1.7934 |
1.7896 |
1.7896 |
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| 2025-03-31 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7896 |
1.7896 |
1.7959 |
1.7959 |
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-0.35% |
| 2025-03-28 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7959 |
1.7959 |
1.8015 |
1.8015 |
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-0.31% |
| 2025-03-27 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8015 |
1.8015 |
1.7778 |
1.7778 |
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1.33% |
| 2025-03-26 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7778 |
1.7778 |
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1.7584 |
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1.10% |
| 2025-03-25 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7584 |
1.7584 |
1.7837 |
1.7837 |
-0.0253 |
-1.42% |
| 2025-03-24 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7837 |
1.7837 |
1.7675 |
1.7675 |
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0.92% |
| 2025-03-21 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7675 |
1.7675 |
1.7957 |
1.7957 |
-0.0282 |
-1.57% |
| 2025-03-20 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7957 |
1.7957 |
1.8344 |
1.8344 |
-0.0387 |
-2.11% |
| 2025-03-19 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8344 |
1.8344 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-03-18 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8276 |
1.8276 |
1.7916 |
1.7916 |
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2.01% |
| 2025-03-17 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7916 |
1.7916 |
1.7816 |
1.7816 |
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0.56% |
| 2025-03-14 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7816 |
1.7816 |
1.7240 |
1.7240 |
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| 2025-03-13 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7240 |
1.7240 |
1.7404 |
1.7404 |
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-0.94% |
| 2025-03-12 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7404 |
1.7404 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0153 |
-0.87% |
| 2025-03-11 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7557 |
1.7557 |
1.7351 |
1.7351 |
0.0206 |
1.19% |
| 2025-03-10 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7351 |
1.7351 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0216 |
-1.23% |
| 2025-03-07 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7567 |
1.7567 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0046 |
0.26% |
| 2025-03-06 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7521 |
1.7521 |
1.7136 |
1.7136 |
0.0385 |
2.25% |
| 2025-03-05 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7136 |
1.7136 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0296 |
1.76% |
| 2025-03-04 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6840 |
1.6840 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6829 |
1.6829 |
1.6864 |
1.6864 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-02-28 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6864 |
1.6864 |
1.7228 |
1.7228 |
-0.0364 |
-2.11% |
| 2025-02-27 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7228 |
1.7228 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0129 |
0.75% |
| 2025-02-26 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7099 |
1.7099 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0343 |
2.05% |
| 2025-02-25 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6756 |
1.6756 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0259 |
-1.52% |
| 2025-02-24 |
006408 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7015 |
1.7015 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0020 |
0.12% |
