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浦銀安盛盛融定開債券基金凈值查詢(006404)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0179 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1969
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.9980億
最近資產(chǎn)：20.30億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：劉大巍鄭雙超祁慶

近一周浦銀安盛盛融定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浦銀安盛盛融定開債券(006404)基金累計收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	006404	浦銀安盛盛融定開債券	1.0180	1.1970	1.0179	1.1969	0.0001	0.01%
2025-05-21	006404	浦銀安盛盛融定開債券	1.0179	1.1969	1.0178	1.1968	0.0001	0.01%
2025-05-20	006404	浦銀安盛盛融定開債券	1.0178	1.1968	1.0176	1.1966	0.0002	0.02%
2025-05-19	006404	浦銀安盛盛融定開債券	1.0176	1.1966	1.0173	1.1963	0.0003	0.03%
2025-05-16	006404	浦銀安盛盛融定開債券	1.0173	1.1963	1.0178	1.1968	-0.0005	-0.05%

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠純債債券A	1.0169	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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