浦銀安盛盛融定開債券基金凈值查詢(006404)
今天最新凈值
1.0179
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1969
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.9980億
- 最近資產(chǎn)：20.30億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：劉大巍 鄭雙超 祁慶
近一月,浦銀安盛盛融定開債券(006404)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0180 |
1.1970 |
1.0179 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0179 |
1.1969 |
1.0178 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0178 |
1.1968 |
1.0176 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0176 |
1.1966 |
1.0173 |
1.1963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0173 |
1.1963 |
1.0178 |
1.1968 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0178 |
1.1968 |
1.0179 |
1.1969 |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0179 |
1.1969 |
1.0181 |
1.1971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0181 |
1.1971 |
1.0174 |
1.1964 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0174 |
1.1964 |
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1.1973 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0183 |
1.1973 |
1.0178 |
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0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0178 |
1.1968 |
1.0167 |
1.1957 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0167 |
1.1957 |
1.0167 |
1.1957 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0167 |
1.1957 |
1.0166 |
1.1956 |
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0.01% |
| 2025-04-30 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0166 |
1.1956 |
1.0162 |
1.1952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0162 |
1.1952 |
1.0153 |
1.1943 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0153 |
1.1943 |
1.0149 |
1.1939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0149 |
1.1939 |
1.0148 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0148 |
1.1938 |
1.0150 |
1.1940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0150 |
1.1940 |
1.0154 |
1.1944 |
-0.0004 |
-0.04% |
