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華夏恒生ETF聯(lián)接C(恒生ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006381)

今天最新凈值 1.4210 -0.0167 -1.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4210
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.6166億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近半年華夏恒生ETF聯(lián)接C|恒生ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏恒生ETF聯(lián)接C(006381)基金累計(jì)收益率21.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4210 1.4210 1.4377 1.4377 -0.0167 -1.16%
2025-05-21 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4377 1.4377 1.4295 1.4295 0.0082 0.57%
2025-05-20 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4295 1.4295 1.4100 1.4100 0.0195 1.38%
2025-05-19 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4100 1.4100 1.4131 1.4131 -0.0031 -0.22%
2025-05-16 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4131 1.4131 1.4197 1.4197 -0.0066 -0.46%
2025-05-15 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4197 1.4197 1.4303 1.4303 -0.0106 -0.74%
2025-05-14 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4303 1.4303 1.4008 1.4008 0.0295 2.11%
2025-05-13 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4008 1.4008 1.4297 1.4297 -0.0289 -2.02%
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2025-05-08 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3888 1.3888 1.3831 1.3831 0.0057 0.41%
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2025-04-23 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3467 1.3467 1.3155 1.3155 0.0312 2.37%
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2025-04-17 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3054 1.3054 1.2880 1.2880 0.0174 1.35%
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2025-04-14 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3074 1.3074 1.2776 1.2776 0.0298 2.33%
2025-04-11 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2776 1.2776 1.2643 1.2643 0.0133 1.05%
2025-04-10 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2643 1.2643 1.2381 1.2381 0.0262 2.12%
2025-04-09 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2381 1.2381 1.2282 1.2282 0.0099 0.81%
2025-04-08 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2282 1.2282 1.2103 1.2103 0.0179 1.48%
2025-04-07 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2103 1.2103 1.3832 1.3832 -0.1729 -12.50%
2025-04-03 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3832 1.3832 1.4029 1.4029 -0.0197 -1.40%
2025-04-02 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4029 1.4029 1.4033 1.4033 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4033 1.4033 1.3985 1.3985 0.0048 0.34%
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2025-02-19 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3862 1.3862 1.3872 1.3872 -0.0010 -0.07%
2025-02-18 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3872 1.3872 1.3662 1.3662 0.0210 1.54%
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2025-01-07 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1870 1.1870 1.2004 1.2004 -0.0134 -1.12%
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2024-12-19 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2037 1.2037 1.2102 1.2102 -0.0065 -0.54%
2024-12-18 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2102 1.2102 1.2002 1.2002 0.0100 0.83%
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2024-12-04 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2022 1.2022 1.2037 1.2037 -0.0015 -0.12%
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2024-11-25 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1676 1.1676 1.1725 1.1725 -0.0049 -0.42%