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國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A(國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣)基金凈值查詢(006373)

今天最新凈值 3.5804 -0.0043 -0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.5804
  • 成立日期：2018-11-20
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0624億
  • 最近資產(chǎn)：13.12億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成 狄星華
近半年國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A|國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A(006373)基金累計(jì)收益率4.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5374 3.5374 3.5804 3.5804 -0.0430 -1.20%
2025-05-20 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5804 3.5804 3.5847 3.5847 -0.0043 -0.12%
2025-05-19 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5847 3.5847 3.5855 3.5855 -0.0008 -0.02%
2025-05-16 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5855 3.5855 3.5731 3.5731 0.0124 0.35%
2025-05-15 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5731 3.5731 3.5835 3.5835 -0.0104 -0.29%
2025-05-14 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5835 3.5835 3.5704 3.5704 0.0131 0.37%
2025-05-13 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5704 3.5704 3.5317 3.5317 0.0387 1.10%
2025-05-12 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5317 3.5317 3.3995 3.3995 0.1322 3.89%
2025-05-09 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3995 3.3995 3.4061 3.4061 -0.0066 -0.19%
2025-05-08 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4061 3.4061 3.3715 3.3715 0.0346 1.03%
2025-05-07 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3715 3.3715 3.3496 3.3496 0.0219 0.65%
2025-05-06 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3496 3.3496 3.2736 3.2736 0.0760 2.32%
2025-04-30 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2736 3.2736 3.2707 3.2707 0.0029 0.09%
2025-04-29 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2707 3.2707 3.2478 3.2478 0.0229 0.71%
2025-04-28 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2478 3.2478 3.2552 3.2552 -0.0074 -0.23%
2025-04-25 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2552 3.2552 3.2217 3.2217 0.0335 1.04%
2025-04-24 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2217 3.2217 3.1131 3.1131 0.1086 3.49%
2025-04-23 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1131 3.1131 3.0338 3.0338 0.0793 2.61%
2025-04-22 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0338 3.0338 2.9640 2.9640 0.0698 2.35%
2025-04-21 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.9640 2.9640 3.0337 3.0337 -0.0697 -2.30%
2025-04-18 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0337 3.0337 3.0345 3.0345 -0.0008 -0.03%
2025-04-17 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0345 3.0345 3.0413 3.0413 -0.0068 -0.22%
2025-04-16 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0413 3.0413 3.1241 3.1241 -0.0828 -2.65%
2025-04-15 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1241 3.1241 3.1171 3.1171 0.0070 0.22%
2025-04-14 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1171 3.1171 3.1072 3.1072 0.0099 0.32%
2025-04-11 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1072 3.1072 3.0604 3.0604 0.0468 1.53%
2025-04-10 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0604 3.0604 3.1773 3.1773 -0.1169 -3.68%
2025-04-09 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1773 3.1773 2.8810 2.8810 0.2963 10.28%
2025-04-08 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.8810 2.8810 2.9102 2.9102 -0.0292 -1.00%
2025-04-07 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.9102 2.9102 3.0739 3.0739 -0.1637 -5.33%
2025-04-03 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0739 3.0739 3.2495 3.2495 -0.1756 -5.40%
2025-04-02 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2495 3.2495 3.2188 3.2188 0.0307 0.95%
2025-04-01 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2188 3.2188 3.1933 3.1933 0.0255 0.80%
2025-03-31 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1933 3.1933 3.2059 3.2059 -0.0126 -0.39%
2025-03-28 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2059 3.2059 3.2912 3.2912 -0.0853 -2.59%
2025-03-27 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2912 3.2912 3.3203 3.3203 -0.0291 -0.88%
2025-03-26 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3203 3.3203 3.3898 3.3898 -0.0695 -2.05%
2025-03-25 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3898 3.3898 3.3804 3.3804 0.0094 0.28%
2025-03-24 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3804 3.3804 3.2971 3.2971 0.0833 2.53%
2025-03-21 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2971 3.2971 3.2895 3.2895 0.0076 0.23%
2025-03-20 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2895 3.2895 3.3008 3.3008 -0.0113 -0.34%
2025-03-19 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3008 3.3008 3.2505 3.2505 0.0503 1.55%
2025-03-18 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2505 3.2505 3.2889 3.2889 -0.0384 -1.17%
2025-03-17 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2889 3.2889 3.2669 3.2669 0.0220 0.67%
2025-03-14 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2669 3.2669 3.1771 3.1771 0.0898 2.83%
2025-03-13 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1771 3.1771 3.2433 3.2433 -0.0662 -2.04%
2025-03-12 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2433 3.2433 3.1996 3.1996 0.0437 1.37%
2025-03-11 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1996 3.1996 3.1929 3.1929 0.0067 0.21%
2025-03-10 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1929 3.1929 3.3322 3.3322 -0.1393 -4.18%
2025-03-07 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3322 3.3322 3.3382 3.3382 -0.0060 -0.18%
2025-03-06 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3382 3.3382 3.4060 3.4060 -0.0678 -1.99%
2025-03-05 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4060 3.4060 3.3460 3.3460 0.0600 1.79%
2025-03-04 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3460 3.3460 3.3758 3.3758 -0.0298 -0.88%
2025-03-03 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3758 3.3758 3.4562 3.4562 -0.0804 -2.33%
2025-02-28 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4562 3.4562 3.4210 3.4210 0.0352 1.03%
2025-02-27 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4210 3.4210 3.4943 3.4943 -0.0733 -2.10%
2025-02-26 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4943 3.4943 3.4549 3.4549 0.0394 1.14%
2025-02-25 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4549 3.4549 3.5087 3.5087 -0.0538 -1.53%
2025-02-24 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5087 3.5087 3.5559 3.5559 -0.0472 -1.33%
2025-02-21 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5559 3.5559 3.6183 3.6183 -0.0624 -1.72%
2025-02-20 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6183 3.6183 3.6525 3.6525 -0.0342 -0.94%
2025-02-19 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6525 3.6525 3.6780 3.6780 -0.0255 -0.69%
2025-02-18 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6780 3.6780 3.6756 3.6756 0.0024 0.07%
2025-02-17 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6756 3.6756 3.6750 3.6750 0.0006 0.02%
2025-02-14 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6750 3.6750 3.6593 3.6593 0.0157 0.43%
2025-02-13 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6593 3.6593 3.6191 3.6191 0.0402 1.11%
2025-02-12 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6191 3.6191 3.6249 3.6249 -0.0058 -0.16%
2025-02-11 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6249 3.6249 3.6426 3.6426 -0.0177 -0.49%
2025-02-10 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6426 3.6426 3.6226 3.6226 0.0200 0.55%
2025-02-07 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6226 3.6226 3.6378 3.6378 -0.0152 -0.42%
2025-02-06 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6378 3.6378 3.6331 3.6331 0.0047 0.13%
2025-02-05 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6331 3.6331 3.5301 3.5301 0.1030 2.92%
2025-01-27 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5301 3.5301 3.6966 3.6966 -0.1665 -4.50%
2025-01-24 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6966 3.6966 3.7059 3.7059 -0.0093 -0.25%
2025-01-21 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6340 3.6340 3.5953 3.5953 0.0387 1.08%
2025-01-13 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4723 3.4723 3.4995 3.4995 -0.0272 -0.78%
2025-01-10 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4995 3.4995 3.5376 3.5376 -0.0381 -1.08%
2025-01-09 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5376 3.5376 3.5370 3.5370 0.0006 0.02%
2025-01-08 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5370 3.5370 3.5482 3.5482 -0.0112 -0.32%
2025-01-07 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5482 3.5482 3.6207 3.6207 -0.0725 -2.00%
2025-01-06 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6207 3.6207 3.5755 3.5755 0.0452 1.26%
2025-01-03 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5755 3.5755 3.5067 3.5067 0.0688 1.96%
2025-01-02 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5067 3.5067 3.4941 3.4941 0.0126 0.36%
2024-12-31 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4941 3.4941 3.5231 3.5231 -0.0290 -0.82%
2024-12-30 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5231 3.5231 3.5563 3.5563 -0.0332 -0.93%
2024-12-25 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6078 3.6078 3.6083 3.6083 -0.0005 -0.01%
2024-12-24 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6083 3.6083 3.5742 3.5742 0.0341 0.95%
2024-12-23 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5742 3.5742 3.5413 3.5413 0.0329 0.93%
2024-12-20 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5413 3.5413 3.5218 3.5218 0.0195 0.55%
2024-12-19 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5218 3.5218 3.5191 3.5191 0.0027 0.08%
2024-12-18 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5191 3.5191 3.6443 3.6443 -0.1252 -3.44%
2024-12-17 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6443 3.6443 3.6566 3.6566 -0.0123 -0.34%
2024-12-16 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6566 3.6566 3.6248 3.6248 0.0318 0.88%
2024-12-13 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6248 3.6248 3.6347 3.6347 -0.0099 -0.27%
2024-12-12 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6347 3.6347 3.6400 3.6400 -0.0053 -0.15%
2024-12-11 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6400 3.6400 3.5817 3.5817 0.0583 1.63%
2024-12-10 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5817 3.5817 3.5994 3.5994 -0.0177 -0.49%
2024-12-09 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5994 3.5994 3.6305 3.6305 -0.0311 -0.86%
2024-12-06 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6305 3.6305 3.6058 3.6058 0.0247 0.69%
2024-12-05 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6058 3.6058 3.6297 3.6297 -0.0239 -0.66%
2024-12-04 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6297 3.6297 3.5643 3.5643 0.0654 1.83%
2024-12-03 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5643 3.5643 3.5406 3.5406 0.0237 0.67%
2024-12-02 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5406 3.5406 3.4945 3.4945 0.0461 1.32%
2024-11-29 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4945 3.4945 3.4706 3.4706 0.0239 0.69%
2024-11-28 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4706 3.4706 3.4725 3.4725 -0.0019 -0.05%
2024-11-27 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4725 3.4725 3.4993 3.4993 -0.0268 -0.77%
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2024-11-25 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4926 3.4926 3.4983 3.4983 -0.0057 -0.16%