國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A(國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣)基金凈值查詢(006373)
今天最新凈值
3.5847
-0.0008 -0.0200%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：3.5847
- 成立日期：2018-11-20
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.0624億
- 最近資產(chǎn)：13.12億
- 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：徐成 狄星華
近一月國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A|國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣基金凈值查詢
近一月,國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A(006373)基金累計(jì)收益率14.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.5804 |
3.5804 |
3.5847 |
3.5847 |
-0.0043 |
-0.12% |
| 2025-05-19 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.5847 |
3.5847 |
3.5855 |
3.5855 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.5855 |
3.5855 |
3.5731 |
3.5731 |
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0.35% |
| 2025-05-15 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.5731 |
3.5731 |
3.5835 |
3.5835 |
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| 2025-05-14 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.5835 |
3.5835 |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.5704 |
3.5704 |
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3.5317 |
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1.10% |
| 2025-05-12 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
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3.5317 |
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3.3995 |
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| 2025-05-09 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
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3.3995 |
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3.4061 |
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| 2025-05-08 |
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國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.4061 |
3.4061 |
3.3715 |
3.3715 |
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1.03% |
| 2025-05-07 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.3715 |
3.3715 |
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3.3496 |
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|
|
| 2025-05-06 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
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3.3496 |
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3.2736 |
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| 2025-04-30 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
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3.2736 |
3.2707 |
3.2707 |
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0.09% |
| 2025-04-29 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.2707 |
3.2707 |
3.2478 |
3.2478 |
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0.71% |
| 2025-04-28 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.2478 |
3.2478 |
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3.2552 |
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| 2025-04-25 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.2552 |
3.2552 |
3.2217 |
3.2217 |
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1.04% |
| 2025-04-24 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.2217 |
3.2217 |
3.1131 |
3.1131 |
0.1086 |
3.49% |
| 2025-04-23 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.1131 |
3.1131 |
3.0338 |
3.0338 |
0.0793 |
2.61% |
| 2025-04-22 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.0338 |
3.0338 |
2.9640 |
2.9640 |
0.0698 |
2.35% |
