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興業(yè)安保優(yōu)選混合A(興業(yè)安保優(yōu)選混合)基金凈值查詢(006366)

今天最新凈值 1.6509 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6475 -0.0034 -0.2070%
  • 累計凈值：1.6509
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6300億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 徐玉良 廖歡歡
近半年興業(yè)安保優(yōu)選混合A|興業(yè)安保優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)安保優(yōu)選混合A(006366)基金累計收益率-3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6436 1.6436 1.6509 1.6509 -0.0073 -0.44%
2025-05-21 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6509 1.6509 1.6506 1.6506 0.0003 0.02%
2025-05-20 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6506 1.6506 1.6539 1.6539 -0.0033 -0.20%
2025-05-19 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6539 1.6539 1.6482 1.6482 0.0057 0.35%
2025-05-16 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6482 1.6482 1.6521 1.6521 -0.0039 -0.24%
2025-05-15 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6521 1.6521 1.6838 1.6838 -0.0317 -1.88%
2025-05-14 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6838 1.6838 1.6961 1.6961 -0.0123 -0.73%
2025-05-13 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6961 1.6961 1.7545 1.7545 -0.0584 -3.33%
2025-05-12 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7545 1.7545 1.6860 1.6860 0.0685 4.06%
2025-05-09 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6860 1.6860 1.7212 1.7212 -0.0352 -2.05%
2025-05-08 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7212 1.7212 1.6799 1.6799 0.0413 2.46%
2025-05-07 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6799 1.6799 1.6270 1.6270 0.0529 3.25%
2025-05-06 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6270 1.6270 1.6034 1.6034 0.0236 1.47%
2025-04-30 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6034 1.6034 1.6054 1.6054 -0.0020 -0.12%
2025-04-29 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6054 1.6054 1.6070 1.6070 -0.0016 -0.10%
2025-04-28 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6070 1.6070 1.6177 1.6177 -0.0107 -0.66%
2025-04-25 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6177 1.6177 1.6244 1.6244 -0.0067 -0.41%
2025-04-24 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6244 1.6244 1.6275 1.6275 -0.0031 -0.19%
2025-04-23 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6275 1.6275 1.6379 1.6379 -0.0104 -0.63%
2025-04-22 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6379 1.6379 1.6381 1.6381 -0.0002 -0.01%
2025-04-21 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6381 1.6381 1.6057 1.6057 0.0324 2.02%
2025-04-18 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6057 1.6057 1.6217 1.6217 -0.0160 -0.99%
2025-04-17 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6217 1.6217 1.6365 1.6365 -0.0148 -0.90%
2025-04-16 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6365 1.6365 1.6388 1.6388 -0.0023 -0.14%
2025-04-15 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6388 1.6388 1.6800 1.6800 -0.0412 -2.45%
2025-04-14 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6800 1.6800 1.6862 1.6862 -0.0062 -0.37%
2025-04-11 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6862 1.6862 1.6621 1.6621 0.0241 1.45%
2025-04-10 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6621 1.6621 1.6471 1.6471 0.0150 0.91%
2025-04-09 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6471 1.6471 1.5539 1.5539 0.0932 6.00%
2025-04-08 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5539 1.5539 1.5387 1.5387 0.0152 0.99%
2025-04-07 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5387 1.5387 1.6510 1.6510 -0.1123 -6.80%
2025-04-03 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6510 1.6510 1.6568 1.6568 -0.0058 -0.35%
2025-04-02 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6568 1.6568 1.6689 1.6689 -0.0121 -0.73%
2025-04-01 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6689 1.6689 1.6334 1.6334 0.0355 2.17%
2025-03-31 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6334 1.6334 1.6518 1.6518 -0.0184 -1.11%
2025-03-28 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6518 1.6518 1.6585 1.6585 -0.0067 -0.40%
2025-03-27 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6585 1.6585 1.6729 1.6729 -0.0144 -0.86%
2025-03-26 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6729 1.6729 1.6715 1.6715 0.0014 0.08%
2025-03-25 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6715 1.6715 1.6449 1.6449 0.0266 1.62%
2025-03-24 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6449 1.6449 1.6650 1.6650 -0.0201 -1.21%
2025-03-21 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6650 1.6650 1.6952 1.6952 -0.0302 -1.78%
2025-03-20 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6952 1.6952 1.6862 1.6862 0.0090 0.53%
2025-03-19 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6862 1.6862 1.6989 1.6989 -0.0127 -0.75%
2025-03-18 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6989 1.6989 1.7057 1.7057 -0.0068 -0.40%
2025-03-17 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7057 1.7057 1.7119 1.7119 -0.0062 -0.36%
2025-03-14 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7119 1.7119 1.7238 1.7238 -0.0119 -0.69%
2025-03-13 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7238 1.7238 1.7325 1.7325 -0.0087 -0.50%
2025-03-12 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7325 1.7325 1.7333 1.7333 -0.0008 -0.05%
2025-03-11 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7333 1.7333 1.6909 1.6909 0.0424 2.51%
2025-03-10 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6909 1.6909 1.6795 1.6795 0.0114 0.68%
2025-03-07 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6795 1.6795 1.6546 1.6546 0.0249 1.50%
2025-03-06 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6546 1.6546 1.6259 1.6259 0.0287 1.77%
2025-03-05 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6259 1.6259 1.6226 1.6226 0.0033 0.20%
2025-03-04 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6226 1.6226 1.5772 1.5772 0.0454 2.88%
2025-03-03 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5772 1.5772 1.5756 1.5756 0.0016 0.10%
2025-02-28 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5756 1.5756 1.6217 1.6217 -0.0461 -2.84%
2025-02-27 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6217 1.6217 1.6321 1.6321 -0.0104 -0.64%
2025-02-26 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6321 1.6321 1.6143 1.6143 0.0178 1.10%
2025-02-25 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6143 1.6143 1.6264 1.6264 -0.0121 -0.74%
2025-02-24 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6264 1.6264 1.6240 1.6240 0.0024 0.15%
2025-02-21 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6240 1.6240 1.6055 1.6055 0.0185 1.15%
2025-02-20 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6055 1.6055 1.5884 1.5884 0.0171 1.08%
2025-02-19 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5884 1.5884 1.5639 1.5639 0.0245 1.57%
2025-02-18 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5639 1.5639 1.5988 1.5988 -0.0349 -2.18%
2025-02-17 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5988 1.5988 1.6002 1.6002 -0.0014 -0.09%
2025-02-14 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6002 1.6002 1.6094 1.6094 -0.0092 -0.57%
2025-02-13 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6094 1.6094 1.6267 1.6267 -0.0173 -1.06%
2025-02-12 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6267 1.6267 1.6145 1.6145 0.0122 0.76%
2025-02-11 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6145 1.6145 1.6329 1.6329 -0.0184 -1.13%
2025-02-10 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6329 1.6329 1.6261 1.6261 0.0068 0.42%
2025-02-07 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6261 1.6261 1.6231 1.6231 0.0030 0.18%
2025-02-06 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6231 1.6231 1.5831 1.5831 0.0400 2.53%
2025-02-05 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5831 1.5831 1.5740 1.5740 0.0091 0.58%
2025-01-27 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5740 1.5740 1.5921 1.5921 -0.0181 -1.14%
2025-01-22 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5905 1.5905 1.6087 1.6087 -0.0182 -1.13%
2025-01-14 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5976 1.5976 1.5552 1.5552 0.0424 2.73%
2025-01-13 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5552 1.5552 1.5593 1.5593 -0.0041 -0.26%
2025-01-10 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5593 1.5593 1.5791 1.5791 -0.0198 -1.25%
2025-01-09 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5791 1.5791 1.5568 1.5568 0.0223 1.43%
2025-01-08 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5568 1.5568 1.5676 1.5676 -0.0108 -0.69%
2025-01-07 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5676 1.5676 1.5427 1.5427 0.0249 1.61%
2025-01-06 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5427 1.5427 1.5609 1.5609 -0.0182 -1.17%
2025-01-03 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5609 1.5609 1.5958 1.5958 -0.0349 -2.19%
2025-01-02 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5958 1.5958 1.6570 1.6570 -0.0612 -3.69%
2024-12-31 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6570 1.6570 1.6817 1.6817 -0.0247 -1.47%
2024-12-26 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6766 1.6766 1.6547 1.6547 0.0219 1.32%
2024-12-25 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6547 1.6547 1.6599 1.6599 -0.0052 -0.31%
2024-12-24 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6599 1.6599 1.6508 1.6508 0.0091 0.55%
2024-12-23 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6508 1.6508 1.6782 1.6782 -0.0274 -1.63%
2024-12-20 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6782 1.6782 1.6683 1.6683 0.0099 0.59%
2024-12-19 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6683 1.6683 1.6612 1.6612 0.0071 0.43%
2024-12-18 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6612 1.6612 1.6548 1.6548 0.0064 0.39%
2024-12-17 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6548 1.6548 1.6659 1.6659 -0.0111 -0.67%
2024-12-16 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6659 1.6659 1.6856 1.6856 -0.0197 -1.17%
2024-12-13 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6856 1.6856 1.7252 1.7252 -0.0396 -2.30%
2024-12-12 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7252 1.7252 1.7030 1.7030 0.0222 1.30%
2024-12-11 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7030 1.7030 1.6991 1.6991 0.0039 0.23%
2024-12-10 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6991 1.6991 1.6796 1.6796 0.0195 1.16%
2024-12-09 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6796 1.6796 1.7027 1.7027 -0.0231 -1.36%
2024-12-06 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7027 1.7027 1.6924 1.6924 0.0103 0.61%
2024-12-05 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6924 1.6924 1.6798 1.6798 0.0126 0.75%
2024-12-04 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6798 1.6798 1.7017 1.7017 -0.0219 -1.29%
2024-12-03 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7017 1.7017 1.7149 1.7149 -0.0132 -0.77%
2024-12-02 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7149 1.7149 1.6956 1.6956 0.0193 1.14%
2024-11-29 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6956 1.6956 1.6787 1.6787 0.0169 1.01%
2024-11-28 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6787 1.6787 1.6861 1.6861 -0.0074 -0.44%
2024-11-27 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6861 1.6861 1.6355 1.6355 0.0506 3.09%
2024-11-26 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6355 1.6355 1.6359 1.6359 -0.0004 -0.02%
2024-11-25 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6359 1.6359 1.6531 1.6531 -0.0172 -1.04%