建信深證基本面60ETF聯(lián)接C(深F60聯(lián)接C)基金凈值查詢(006363)
今天最新凈值
2.3687
0.0089 0.3800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.3593
0.0000 0.0011%
- 累計凈值：2.3687
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.5799億
- 最近資產(chǎn)：3.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近一月建信深證基本面60ETF聯(lián)接C|深F60聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,建信深證基本面60ETF聯(lián)接C(006363)基金累計收益率2.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3593 |
2.3593 |
2.3687 |
2.3687 |
-0.0094 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3687 |
2.3687 |
2.3598 |
2.3598 |
0.0089 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3598 |
2.3598 |
2.3419 |
2.3419 |
0.0179 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3419 |
2.3419 |
2.3414 |
2.3414 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3414 |
2.3414 |
2.3498 |
2.3498 |
-0.0084 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3498 |
2.3498 |
2.3721 |
2.3721 |
-0.0223 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3721 |
2.3721 |
2.3549 |
2.3549 |
0.0172 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3549 |
2.3549 |
2.3516 |
2.3516 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3516 |
2.3516 |
2.3244 |
2.3244 |
0.0272 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3244 |
2.3244 |
2.3278 |
2.3278 |
-0.0034 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3278 |
2.3278 |
2.3176 |
2.3176 |
0.0102 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3176 |
2.3176 |
2.3085 |
2.3085 |
0.0091 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3085 |
2.3085 |
2.2858 |
2.2858 |
0.0227 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.2858 |
2.2858 |
2.2912 |
2.2912 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.2912 |
2.2912 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.2950 |
2.2950 |
2.3017 |
2.3017 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3017 |
2.3017 |
2.2982 |
2.2982 |
0.0035 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.2982 |
2.2982 |
2.2996 |
2.2996 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.2996 |
2.2996 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0026 |
0.11% |
