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景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合(景順集英成長(zhǎng)兩年定開(kāi)混合)基金凈值查詢(xún)(006345)

今天最新凈值 1.0275 -0.0059 -0.5700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0255 -0.0020 -0.1926%
  • 累計(jì)凈值：1.0275
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6538億
  • 最近資產(chǎn)：20.03億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：劉彥春
近一周景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合|景順集英成長(zhǎng)兩年定開(kāi)混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合(006345)基金累計(jì)收益率-2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.0256 1.0256 1.0275 1.0275 -0.0019 -0.18%
2025-05-22 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.0275 1.0275 1.0334 1.0334 -0.0059 -0.57%
2025-05-21 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.0334 1.0334 1.0318 1.0318 0.0016 0.16%
2025-05-20 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.0318 1.0318 1.0265 1.0265 0.0053 0.52%
2025-05-19 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.0265 1.0265 1.0313 1.0313 -0.0048 -0.47%