景順長城集英兩年定開混合(景順集英成長兩年定開混合)基金凈值查詢(006345)
今天最新凈值
1.0334
0.0016 0.1600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0297
0.0022 0.2139%
- 累計(jì)凈值：1.0334
- 成立日期：2019-04-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：17.6538億
- 最近資產(chǎn)：18.68億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：劉彥春
近一月景順長城集英兩年定開混合|景順集英成長兩年定開混合基金凈值查詢
近一月,景順長城集英兩年定開混合(006345)基金累計(jì)收益率1.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-05-16 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2025-05-15 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0157 |
1.51% |
| 2025-05-13 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0117 |
1.13% |
| 2025-05-09 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0094 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0155 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-04-28 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-04-23 |
006345 |
景順長城集英兩年定開混合 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0036 |
0.35% |
