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招商金鴻債券A基金凈值查詢(006332)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1655 -0.0016 -0.1400% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2726
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.1119億
最近資產(chǎn)：1.30億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：黃曉婷

近一月招商金鴻債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,招商金鴻債券A(006332)基金累計收益率1.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	006332	招商金鴻債券A	1.1642	1.2713	1.1655	1.2726	-0.0013	-0.11%
2025-05-22	006332	招商金鴻債券A	1.1655	1.2726	1.1671	1.2742	-0.0016	-0.14%
2025-05-21	006332	招商金鴻債券A	1.1671	1.2742	1.1664	1.2735	0.0007	0.06%
2025-05-20	006332	招商金鴻債券A	1.1664	1.2735	1.1637	1.2708	0.0027	0.23%
2025-05-19	006332	招商金鴻債券A	1.1637	1.2708	1.1630	1.2701	0.0007	0.06%
2025-05-16	006332	招商金鴻債券A	1.1630	1.2701	1.1629	1.2700	0.0001	0.01%
2025-05-15	006332	招商金鴻債券A	1.1629	1.2700	1.1653	1.2724	-0.0024	-0.21%
2025-05-14	006332	招商金鴻債券A	1.1653	1.2724	1.1658	1.2729	-0.0005	-0.04%
2025-05-13	006332	招商金鴻債券A	1.1658	1.2729	1.1651	1.2722	0.0007	0.06%
2025-05-12	006332	招商金鴻債券A	1.1651	1.2722	1.1635	1.2706	0.0016	0.14%

2025-05-09	006332	招商金鴻債券A	1.1635	1.2706	1.1653	1.2724	-0.0018	-0.15%
2025-05-08	006332	招商金鴻債券A	1.1653	1.2724	1.1629	1.2700	0.0024	0.21%
2025-05-07	006332	招商金鴻債券A	1.1629	1.2700	1.1631	1.2702	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	006332	招商金鴻債券A	1.1631	1.2702	1.1590	1.2661	0.0041	0.35%
2025-04-30	006332	招商金鴻債券A	1.1590	1.2661	1.1583	1.2654	0.0007	0.06%
2025-04-29	006332	招商金鴻債券A	1.1583	1.2654	1.1556	1.2627	0.0027	0.23%
2025-04-28	006332	招商金鴻債券A	1.1556	1.2627	1.1577	1.2648	-0.0021	-0.18%
2025-04-25	006332	招商金鴻債券A	1.1577	1.2648	1.1560	1.2631	0.0017	0.15%
2025-04-24	006332	招商金鴻債券A	1.1560	1.2631	1.1565	1.2636	-0.0005	-0.04%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5118	0.81%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4961	0.81%
招商品質(zhì)成長混合A	0.6454	0.80%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6656	0.79%
招商品質(zhì)成長混合C	0.6267	0.79%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6398	0.77%
醫(yī)療器械指數(shù)ETF	0.5157	0.59%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.8532	0.55%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.8466	0.55%
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A	1.4183	0.49%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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