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易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C(易方達海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接C(美元))基金凈值查詢(006330)

今天最新凈值 0.1496 0.0015 1.0100% 2025-05-21
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近一月易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C|易方達海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接C(美元)基金凈值查詢
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近一月,易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C(006330)基金累計收益率10.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1500 0.1500 0.1496 0.1496 0.0004 0.27%
2025-05-20 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1496 0.1496 0.1481 0.1481 0.0015 1.01%
2025-05-19 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1481 0.1481 0.1485 0.1485 -0.0004 -0.27%
2025-05-16 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1485 0.1485 0.1504 0.1504 -0.0019 -1.26%
2025-05-15 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1504 0.1504 0.1520 0.1520 -0.0016 -1.05%
2025-05-14 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1520 0.1520 0.1484 0.1484 0.0036 2.43%
2025-05-13 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1484 0.1484 0.1521 0.1521 -0.0037 -2.43%
2025-05-12 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1521 0.1521 0.1460 0.1460 0.0061 4.18%
2025-05-09 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1460 0.1460 0.1462 0.1462 -0.0002 -0.14%
2025-05-08 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1462 0.1462 0.1452 0.1452 0.0010 0.69%
2025-05-07 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1452 0.1452 0.1471 0.1471 -0.0019 -1.29%
2025-05-06 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1471 0.1471 0.1414 0.1414 0.0057 4.03%
2025-04-30 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1414 0.1414 0.1397 0.1397 0.0017 1.22%
2025-04-29 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1397 0.1397 0.1396 0.1396 0.0001 0.07%
2025-04-28 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1396 0.1396 0.1397 0.1397 -0.0001 -0.07%
2025-04-25 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1397 0.1397 0.1384 0.1384 0.0013 0.94%
2025-04-24 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1384 0.1384 0.1398 0.1398 -0.0014 -1.00%
2025-04-23 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1398 0.1398 0.1351 0.1351 0.0047 3.48%