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今天最新凈值 0.1496 0.0015 1.0100% 2025-05-21
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近一周易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C|易方達(dá)海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接C(美元)基金凈值查詢
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近一周,易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C(006330)基金累計(jì)收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1500 0.1500 0.1496 0.1496 0.0004 0.27%
2025-05-20 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1496 0.1496 0.1481 0.1481 0.0015 1.01%
2025-05-19 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1481 0.1481 0.1485 0.1485 -0.0004 -0.27%
2025-05-16 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1485 0.1485 0.1504 0.1504 -0.0019 -1.26%