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國聯(lián)策略優(yōu)選混合A(中融策略優(yōu)選混合A)基金凈值查詢(006314)

今天最新凈值 1.9308 -0.0150 -0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8897 -0.0337 -1.7528%
  • 累計(jì)凈值：2.3418
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2944億
  • 最近資產(chǎn)：5.82億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東
近半年國聯(lián)策略優(yōu)選混合A|中融策略優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)策略優(yōu)選混合A(006314)基金累計(jì)收益率8.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9234 2.3344 1.9308 2.3418 -0.0074 -0.38%
2025-05-21 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9308 2.3418 1.9458 2.3568 -0.0150 -0.77%
2025-05-20 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9458 2.3568 1.9297 2.3407 0.0161 0.83%
2025-05-19 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9297 2.3407 1.9106 2.3216 0.0191 1.00%
2025-05-16 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9106 2.3216 1.9120 2.3230 -0.0014 -0.07%
2025-05-15 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9120 2.3230 1.9289 2.3399 -0.0169 -0.88%
2025-05-14 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9289 2.3399 1.9383 2.3493 -0.0094 -0.48%
2025-05-13 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9383 2.3493 1.9331 2.3441 0.0052 0.27%
2025-05-12 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9331 2.3441 1.9219 2.3329 0.0112 0.58%
2025-05-09 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9219 2.3329 1.9396 2.3506 -0.0177 -0.91%
2025-05-08 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9396 2.3506 1.9501 2.3611 -0.0105 -0.54%
2025-05-07 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9501 2.3611 1.9466 2.3576 0.0035 0.18%
2025-05-06 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9466 2.3576 1.9257 2.3367 0.0209 1.09%
2025-04-30 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9257 2.3367 1.8925 2.3035 0.0332 1.75%
2025-04-29 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8925 2.3035 1.8597 2.2707 0.0328 1.76%
2025-04-28 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8597 2.2707 1.8618 2.2728 -0.0021 -0.11%
2025-04-25 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8618 2.2728 1.8732 2.2842 -0.0114 -0.61%
2025-04-24 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8732 2.2842 1.8629 2.2739 0.0103 0.55%
2025-04-23 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8629 2.2739 1.8514 2.2624 0.0115 0.62%
2025-04-22 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8514 2.2624 1.8624 2.2734 -0.0110 -0.59%
2025-04-21 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8624 2.2734 1.7958 2.2068 0.0666 3.71%
2025-04-18 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7958 2.2068 1.8096 2.2206 -0.0138 -0.76%
2025-04-17 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8096 2.2206 1.7945 2.2055 0.0151 0.84%
2025-04-16 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7945 2.2055 1.8117 2.2227 -0.0172 -0.95%
2025-04-15 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8117 2.2227 1.8181 2.2291 -0.0064 -0.35%
2025-04-14 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8181 2.2291 1.7871 2.1981 0.0310 1.73%
2025-04-11 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7871 2.1981 1.7401 2.1511 0.0470 2.70%
2025-04-10 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7401 2.1511 1.6854 2.0964 0.0547 3.25%
2025-04-09 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.6854 2.0964 1.6462 2.0572 0.0392 2.38%
2025-04-08 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.6462 2.0572 1.6467 2.0577 -0.0005 -0.03%
2025-04-07 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.6467 2.0577 1.8183 2.2293 -0.1716 -9.44%
2025-04-03 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8183 2.2293 1.8536 2.2646 -0.0353 -1.90%
2025-04-02 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8536 2.2646 1.8353 2.2463 0.0183 1.00%
2025-04-01 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8353 2.2463 1.8372 2.2482 -0.0019 -0.10%
2025-03-31 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8372 2.2482 1.8354 2.2464 0.0018 0.10%
2025-03-28 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8354 2.2464 1.8385 2.2495 -0.0031 -0.17%
2025-03-27 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8385 2.2495 1.8250 2.2360 0.0135 0.74%
2025-03-26 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8250 2.2360 1.8202 2.2312 0.0048 0.26%
2025-03-25 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8202 2.2312 1.8579 2.2689 -0.0377 -2.03%
2025-03-24 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8579 2.2689 1.8394 2.2504 0.0185 1.01%
2025-03-21 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8394 2.2504 1.8875 2.2985 -0.0481 -2.55%
2025-03-20 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8875 2.2985 1.9078 2.3188 -0.0203 -1.06%
2025-03-19 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9078 2.3188 1.9350 2.3460 -0.0272 -1.41%
2025-03-18 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9350 2.3460 1.9280 2.3390 0.0070 0.36%
2025-03-17 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9280 2.3390 1.9281 2.3391 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9281 2.3391 1.8948 2.3058 0.0333 1.76%
2025-03-13 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8948 2.3058 1.9412 2.3522 -0.0464 -2.39%
2025-03-12 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9412 2.3522 1.9305 2.3415 0.0107 0.55%
2025-03-11 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9305 2.3415 1.9382 2.3492 -0.0077 -0.40%
2025-03-10 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9382 2.3492 1.9332 2.3442 0.0050 0.26%
2025-03-07 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9332 2.3442 1.9531 2.3641 -0.0199 -1.02%
2025-03-06 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9531 2.3641 1.9155 2.3265 0.0376 1.96%
2025-03-05 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9155 2.3265 1.8865 2.2975 0.0290 1.54%
2025-03-04 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8865 2.2975 1.8660 2.2770 0.0205 1.10%
2025-03-03 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8660 2.2770 1.8792 2.2902 -0.0132 -0.70%
2025-02-28 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8792 2.2902 1.9719 2.3829 -0.0927 -4.70%
2025-02-27 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9719 2.3829 2.0055 2.4165 -0.0336 -1.68%
2025-02-26 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 2.0055 2.4165 1.9974 2.4084 0.0081 0.41%
2025-02-25 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9974 2.4084 2.0263 2.4373 -0.0289 -1.43%
2025-02-24 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 2.0263 2.4373 2.0494 2.4604 -0.0231 -1.13%
2025-02-21 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 2.0494 2.4604 1.9942 2.4052 0.0552 2.77%
2025-02-20 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9942 2.4052 1.9837 2.3947 0.0105 0.53%
2025-02-19 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9837 2.3947 1.9371 2.3481 0.0466 2.41%
2025-02-18 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9371 2.3481 1.9740 2.3850 -0.0369 -1.87%
2025-02-17 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9740 2.3850 1.9314 2.3424 0.0426 2.21%
2025-02-14 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9314 2.3424 1.9376 2.3486 -0.0062 -0.32%
2025-02-13 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9376 2.3486 1.9946 2.4056 -0.0570 -2.86%
2025-02-12 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9946 2.4056 1.9588 2.3698 0.0358 1.83%
2025-02-11 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9588 2.3698 1.9507 2.3617 0.0081 0.42%
2025-02-10 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9507 2.3617 1.9413 2.3523 0.0094 0.48%
2025-02-07 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9413 2.3523 1.9162 2.3272 0.0251 1.31%
2025-02-06 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9162 2.3272 1.8581 2.2691 0.0581 3.13%
2025-02-05 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8581 2.2691 1.9009 2.3119 -0.0428 -2.25%
2025-01-27 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9009 2.3119 1.9565 2.3675 -0.0556 -2.84%
2025-01-22 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9490 2.3600 1.9377 2.3487 0.0113 0.58%
2025-01-14 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8472 2.2582 1.7707 2.1817 0.0765 4.32%
2025-01-13 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7707 2.1817 1.7862 2.1972 -0.0155 -0.87%
2025-01-10 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7862 2.1972 1.8201 2.2311 -0.0339 -1.86%
2025-01-09 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8201 2.2311 1.8150 2.2260 0.0051 0.28%
2025-01-08 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8150 2.2260 1.8029 2.2139 0.0121 0.67%
2025-01-07 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8029 2.2139 1.7533 2.1643 0.0496 2.83%
2025-01-06 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7533 2.1643 1.7528 2.1638 0.0005 0.03%
2025-01-03 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7528 2.1638 1.7965 2.2075 -0.0437 -2.43%
2025-01-02 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7965 2.2075 1.8336 2.2446 -0.0371 -2.02%
2024-12-31 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8336 2.2446 1.8777 2.2887 -0.0441 -2.35%
2024-12-26 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8951 2.3061 1.8478 2.2588 0.0473 2.56%
2024-12-25 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8478 2.2588 1.8631 2.2741 -0.0153 -0.82%
2024-12-24 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8631 2.2741 1.8431 2.2541 0.0200 1.09%
2024-12-23 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8431 2.2541 1.8848 2.2958 -0.0417 -2.21%
2024-12-20 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8848 2.2958 1.8498 2.2608 0.0350 1.89%
2024-12-19 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8498 2.2608 1.8183 2.2293 0.0315 1.73%
2024-12-18 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8183 2.2293 1.8007 2.2117 0.0176 0.98%
2024-12-17 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8007 2.2117 1.8263 2.2373 -0.0256 -1.40%
2024-12-16 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8263 2.2373 1.8573 2.2683 -0.0310 -1.67%
2024-12-13 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8573 2.2683 1.8764 2.2874 -0.0191 -1.02%
2024-12-12 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8764 2.2874 1.8588 2.2698 0.0176 0.95%
2024-12-11 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8588 2.2698 1.8343 2.2453 0.0245 1.34%
2024-12-10 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8343 2.2453 1.8095 2.2205 0.0248 1.37%
2024-12-09 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8095 2.2205 1.8069 2.2179 0.0026 0.14%
2024-12-06 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8069 2.2179 1.8030 2.2140 0.0039 0.22%
2024-12-05 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8030 2.2140 1.7890 2.2000 0.0140 0.78%
2024-12-04 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7890 2.2000 1.8122 2.2232 -0.0232 -1.28%
2024-12-03 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8122 2.2232 1.8119 2.2229 0.0003 0.02%
2024-12-02 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.8119 2.2229 1.7714 2.1824 0.0405 2.29%
2024-11-29 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7714 2.1824 1.7196 2.1306 0.0518 3.01%
2024-11-28 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7196 2.1306 1.7427 2.1537 -0.0231 -1.33%
2024-11-27 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7427 2.1537 1.7052 2.1162 0.0375 2.20%
2024-11-26 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7052 2.1162 1.7251 2.1361 -0.0199 -1.15%
2024-11-25 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.7251 2.1361 1.7292 2.1402 -0.0041 -0.24%