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匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C(添富全球消費混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(006309)

今天最新凈值 2.1217 -0.0070 -0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.1153 -0.0064 -0.3040%
  • 累計凈值：2.1217
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9144億
  • 最近資產：1.06億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：胡昕煒 鄭慧蓮
近半年匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C|添富全球消費混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C(006309)基金累計收益率5.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.1217 2.1217 2.1287 2.1287 -0.0070 -0.33%
2025-05-20 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.1287 2.1287 2.0986 2.0986 0.0301 1.43%
2025-05-19 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0986 2.0986 2.0919 2.0919 0.0067 0.32%
2025-05-16 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0919 2.0919 2.0933 2.0933 -0.0014 -0.07%
2025-05-15 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0933 2.0933 2.1015 2.1015 -0.0082 -0.39%
2025-05-14 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.1015 2.1015 2.0907 2.0907 0.0108 0.52%
2025-05-13 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0907 2.0907 2.0885 2.0885 0.0022 0.11%
2025-05-12 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0885 2.0885 2.0213 2.0213 0.0672 3.32%
2025-05-09 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0213 2.0213 2.0261 2.0261 -0.0048 -0.24%
2025-05-08 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0261 2.0261 2.0258 2.0258 0.0003 0.01%
2025-05-07 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0258 2.0258 2.0140 2.0140 0.0118 0.59%
2025-05-06 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0140 2.0140 1.9867 1.9867 0.0273 1.37%
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2025-04-29 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.9964 1.9964 1.9852 1.9852 0.0112 0.56%
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2025-04-24 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.9641 1.9641 1.9538 1.9538 0.0103 0.53%
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2025-04-22 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.9171 1.9171 1.8843 1.8843 0.0328 1.74%
2025-04-21 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.8843 1.8843 1.8969 1.8969 -0.0126 -0.66%
2025-04-18 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.8969 1.8969 1.8980 1.8980 -0.0011 -0.06%
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2025-04-15 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.9207 1.9207 1.9132 1.9132 0.0075 0.39%
2025-04-14 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.9132 1.9132 1.8877 1.8877 0.0255 1.35%
2025-04-11 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.8877 1.8877 1.8741 1.8741 0.0136 0.73%
2025-04-10 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.8741 1.8741 1.8810 1.8810 -0.0069 -0.37%
2025-04-09 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.8810 1.8810 1.8095 1.8095 0.0715 3.95%
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2025-04-07 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.8082 1.8082 1.9372 1.9372 -0.1290 -6.66%
2025-04-03 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.9372 1.9372 2.0170 2.0170 -0.0798 -3.96%
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2025-03-28 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.9984 1.9984 2.0396 2.0396 -0.0412 -2.02%
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2025-01-24 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.1374 2.1374 2.1361 2.1361 0.0013 0.06%
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2025-01-06 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0674 2.0674 2.0586 2.0586 0.0088 0.43%
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2025-01-02 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0487 2.0487 2.0547 2.0547 -0.0060 -0.29%
2024-12-31 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0547 2.0547 2.0635 2.0635 -0.0088 -0.43%
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2024-12-23 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0890 2.0890 2.0861 2.0861 0.0029 0.14%
2024-12-20 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0861 2.0861 2.0797 2.0797 0.0064 0.31%
2024-12-19 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0797 2.0797 2.0860 2.0860 -0.0063 -0.30%
2024-12-18 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.0860 2.0860 2.1419 2.1419 -0.0559 -2.61%
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2024-12-16 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.1334 2.1334 2.1271 2.1271 0.0063 0.30%
2024-12-13 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.1271 2.1271 2.1357 2.1357 -0.0086 -0.40%
2024-12-12 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.1357 2.1357 2.1332 2.1332 0.0025 0.12%
2024-12-11 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.1332 2.1332 2.1119 2.1119 0.0213 1.01%
2024-12-10 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.1119 2.1119 2.1130 2.1130 -0.0011 -0.05%
2024-12-09 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.1130 2.1130 2.1156 2.1156 -0.0026 -0.12%
2024-12-06 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.1156 2.1156 2.0895 2.0895 0.0261 1.25%
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