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華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(006289)

今天最新凈值 1.0884 0.0012 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0923 -0.0005 -0.0435%
  • 累計(jì)凈值：1.3150
  • 成立日期：2018-09-13
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0364億
  • 最近資產(chǎn)：15.04億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
今年以來(lái)華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A|華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(006289)基金累計(jì)收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0928 1.3194 1.0884 1.3150 0.0044 0.40%
2025-05-19 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0884 1.3150 1.0872 1.3138 0.0012 0.11%
2025-05-16 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0872 1.3138 1.0884 1.3150 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0884 1.3150 1.0944 1.3210 -0.0060 -0.55%
2025-05-14 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0944 1.3210 1.0910 1.3176 0.0034 0.31%
2025-05-13 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0910 1.3176 1.0919 1.3185 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0919 1.3185 1.0847 1.3113 0.0072 0.66%
2025-05-09 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0847 1.3113 1.0893 1.3159 -0.0046 -0.42%
2025-05-08 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0893 1.3159 1.0875 1.3141 0.0018 0.17%
2025-05-07 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0875 1.3141 1.0856 1.3122 0.0019 0.18%
2025-05-06 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0856 1.3122 1.0773 1.3039 0.0083 0.77%
2025-04-30 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0773 1.3039 1.0761 1.3027 0.0012 0.11%
2025-04-29 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0761 1.3027 1.0748 1.3014 0.0013 0.12%
2025-04-28 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0748 1.3014 1.0791 1.3057 -0.0043 -0.40%
2025-04-25 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0791 1.3057 1.0788 1.3054 0.0003 0.03%
2025-04-24 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0788 1.3054 1.0800 1.3066 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0800 1.3066 1.0779 1.3045 0.0021 0.19%
2025-04-22 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0779 1.3045 1.0768 1.3034 0.0011 0.10%
2025-04-21 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0768 1.3034 1.0720 1.2986 0.0048 0.45%
2025-04-18 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0720 1.2986 1.0722 1.2988 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0722 1.2988 1.0699 1.2965 0.0023 0.21%
2025-04-16 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0699 1.2965 1.0725 1.2991 -0.0026 -0.24%
2025-04-15 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0725 1.2991 1.0735 1.3001 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0735 1.3001 1.0694 1.2960 0.0041 0.38%
2025-04-11 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0694 1.2960 1.0668 1.2934 0.0026 0.24%
2025-04-10 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0668 1.2934 1.0556 1.2822 0.0112 1.06%
2025-04-09 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0556 1.2822 1.0458 1.2724 0.0098 0.94%
2025-04-08 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0458 1.2724 1.0376 1.2642 0.0082 0.79%
2025-04-07 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0376 1.2642 1.0915 1.3181 -0.0539 -4.94%
2025-04-03 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0915 1.3181 1.0962 1.3228 -0.0047 -0.43%
2025-04-02 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0962 1.3228 1.0955 1.3221 0.0007 0.06%
2025-04-01 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0955 1.3221 1.0920 1.3186 0.0035 0.32%
2025-03-31 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0920 1.3186 1.0985 1.3251 -0.0065 -0.59%
2025-03-28 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0985 1.3251 1.1024 1.3290 -0.0039 -0.35%
2025-03-27 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1024 1.3290 1.1001 1.3267 0.0023 0.21%
2025-03-26 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1001 1.3267 1.0992 1.3258 0.0009 0.08%
2025-03-25 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0992 1.3258 1.1014 1.3280 -0.0022 -0.20%
2025-03-24 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1014 1.3280 1.1006 1.3272 0.0008 0.07%
2025-03-21 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1006 1.3272 1.1111 1.3377 -0.0105 -0.95%
2025-03-20 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1111 1.3377 1.1175 1.3441 -0.0064 -0.57%
2025-03-19 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1175 1.3441 1.1190 1.3456 -0.0015 -0.13%
2025-03-18 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1190 1.3456 1.1140 1.3406 0.0050 0.45%
2025-03-17 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1140 1.3406 1.1133 1.3399 0.0007 0.06%
2025-03-14 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1133 1.3399 1.1001 1.3267 0.0132 1.20%
2025-03-13 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1001 1.3267 1.1063 1.3329 -0.0062 -0.56%
2025-03-12 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1063 1.3329 1.1087 1.3353 -0.0024 -0.22%
2025-03-11 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1087 1.3353 1.1084 1.3350 0.0003 0.03%
2025-03-10 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1084 1.3350 1.1105 1.3371 -0.0021 -0.19%
2025-03-07 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1105 1.3371 1.1126 1.3392 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1126 1.3392 1.0987 1.3253 0.0139 1.27%
2025-03-05 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0987 1.3253 1.0947 1.3213 0.0040 0.37%
2025-03-04 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0947 1.3213 1.0917 1.3183 0.0030 0.27%
2025-03-03 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0917 1.3183 1.0902 1.3168 0.0015 0.14%
2025-02-28 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0902 1.3168 1.1080 1.3346 -0.0178 -1.61%
2025-02-27 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1080 1.3346 1.1070 1.3336 0.0010 0.09%
2025-02-26 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1070 1.3336 1.0947 1.3213 0.0123 1.12%
2025-02-25 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0947 1.3213 1.1013 1.3279 -0.0066 -0.60%
2025-02-24 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1013 1.3279 1.0996 1.3262 0.0017 0.15%
2025-02-21 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0996 1.3262 1.0875 1.3141 0.0121 1.11%
2025-02-20 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0875 1.3141 1.0902 1.3168 -0.0027 -0.25%
2025-02-19 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0902 1.3168 1.0823 1.3089 0.0079 0.73%
2025-02-18 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0823 1.3089 1.0877 1.3143 -0.0054 -0.50%
2025-02-17 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0877 1.3143 1.0869 1.3135 0.0008 0.07%
2025-02-14 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0869 1.3135 1.0812 1.3078 0.0057 0.53%
2025-02-13 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0812 1.3078 1.0830 1.3096 -0.0018 -0.17%
2025-02-12 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0830 1.3096 1.0757 1.3023 0.0073 0.68%
2025-02-11 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0757 1.3023 1.0801 1.3067 -0.0044 -0.41%
2025-02-10 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0801 1.3067 1.0751 1.3017 0.0050 0.47%
2025-02-07 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0751 1.3017 1.0670 1.2936 0.0081 0.76%
2025-02-06 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0670 1.2936 1.0578 1.2844 0.0092 0.87%
2025-02-05 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0578 1.2844 1.0568 1.2834 0.0010 0.09%
2025-01-27 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0568 1.2834 1.0579 1.2845 -0.0011 -0.10%
2025-01-24 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0579 1.2845 1.0510 1.2776 0.0069 0.66%
2025-01-23 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0510 1.2776 1.0530 1.2796 -0.0020 -0.19%
2025-01-20 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0563 1.2829 1.0526 1.2792 0.0037 0.35%
2025-01-10 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0333 1.2599 1.0418 1.2684 -0.0085 -0.82%
2025-01-09 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0418 1.2684 1.0414 1.2680 0.0004 0.04%
2025-01-08 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0414 1.2680 1.0430 1.2696 -0.0016 -0.15%
2025-01-07 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0430 1.2696 1.0393 1.2659 0.0037 0.36%
2025-01-06 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0393 1.2659 1.0401 1.2667 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0401 1.2667 1.0473 1.2739 -0.0072 -0.69%
2025-01-02 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0473 1.2739 1.0619 1.2885 -0.0146 -1.37%