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匯安核心成長混合C基金凈值查詢(006271)

今天最新凈值 1.1415 0.0042 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1319 -0.0049 -0.4293%
  • 累計凈值：1.1415
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1033億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：劉田
近一月匯安核心成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安核心成長混合C(006271)基金累計收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006271 匯安核心成長混合C 1.1368 1.1368 1.1415 1.1415 -0.0047 -0.41%
2025-05-21 006271 匯安核心成長混合C 1.1415 1.1415 1.1373 1.1373 0.0042 0.37%
2025-05-20 006271 匯安核心成長混合C 1.1373 1.1373 1.1327 1.1327 0.0046 0.41%
2025-05-19 006271 匯安核心成長混合C 1.1327 1.1327 1.1331 1.1331 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 006271 匯安核心成長混合C 1.1331 1.1331 1.1294 1.1294 0.0037 0.33%
2025-05-15 006271 匯安核心成長混合C 1.1294 1.1294 1.1421 1.1421 -0.0127 -1.11%
2025-05-14 006271 匯安核心成長混合C 1.1421 1.1421 1.1416 1.1416 0.0005 0.04%
2025-05-13 006271 匯安核心成長混合C 1.1416 1.1416 1.1463 1.1463 -0.0047 -0.41%
2025-05-12 006271 匯安核心成長混合C 1.1463 1.1463 1.1345 1.1345 0.0118 1.04%
2025-05-09 006271 匯安核心成長混合C 1.1345 1.1345 1.1463 1.1463 -0.0118 -1.03%
2025-05-08 006271 匯安核心成長混合C 1.1463 1.1463 1.1409 1.1409 0.0054 0.47%
2025-05-07 006271 匯安核心成長混合C 1.1409 1.1409 1.1393 1.1393 0.0016 0.14%
2025-05-06 006271 匯安核心成長混合C 1.1393 1.1393 1.1216 1.1216 0.0177 1.58%
2025-04-30 006271 匯安核心成長混合C 1.1216 1.1216 1.1151 1.1151 0.0065 0.58%
2025-04-29 006271 匯安核心成長混合C 1.1151 1.1151 1.1086 1.1086 0.0065 0.59%
2025-04-28 006271 匯安核心成長混合C 1.1086 1.1086 1.1140 1.1140 -0.0054 -0.48%
2025-04-25 006271 匯安核心成長混合C 1.1140 1.1140 1.1154 1.1154 -0.0014 -0.13%
2025-04-24 006271 匯安核心成長混合C 1.1154 1.1154 1.1207 1.1207 -0.0053 -0.47%
2025-04-23 006271 匯安核心成長混合C 1.1207 1.1207 1.1161 1.1161 0.0046 0.41%