長城久悅債券A(長城久悅債券)基金凈值查詢(006254)
今天最新凈值
1.0666
0.0012 0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0613
0.0007 0.0680%
- 累計凈值：1.0666
- 成立日期：2019-02-12
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.1156億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：張勇 馬強 張棪 張勇
近一月,長城久悅債券A(006254)基金累計收益率2.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0071 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0034 |
-0.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0089 |
0.85% |
| 2025-04-30 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
006254 |
長城久悅債券A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0049 |
0.47% |
