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長城久悅債券A(長城久悅債券)基金凈值查詢(006254)

今天最新凈值 1.0666 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0598 -0.0008 -0.0736%
  • 累計凈值：1.0666
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1156億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張勇 馬強 張棪 張勇
近一年長城久悅債券A|長城久悅債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城久悅債券A(006254)基金累計收益率4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 006254 長城久悅債券A 1.0666 1.0666 1.0654 1.0654 0.0012 0.11%
2025-05-20 006254 長城久悅債券A 1.0654 1.0654 1.0626 1.0626 0.0028 0.26%
2025-05-19 006254 長城久悅債券A 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07%
2025-05-16 006254 長城久悅債券A 1.0619 1.0619 1.0591 1.0591 0.0028 0.26%
2025-05-15 006254 長城久悅債券A 1.0591 1.0591 1.0620 1.0620 -0.0029 -0.27%
2025-05-14 006254 長城久悅債券A 1.0620 1.0620 1.0636 1.0636 -0.0016 -0.15%
2025-05-13 006254 長城久悅債券A 1.0636 1.0636 1.0639 1.0639 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 006254 長城久悅債券A 1.0639 1.0639 1.0568 1.0568 0.0071 0.67%
2025-05-09 006254 長城久悅債券A 1.0568 1.0568 1.0602 1.0602 -0.0034 -0.32%
2025-05-08 006254 長城久悅債券A 1.0602 1.0602 1.0562 1.0562 0.0040 0.38%
2025-05-07 006254 長城久悅債券A 1.0562 1.0562 1.0547 1.0547 0.0015 0.14%
2025-05-06 006254 長城久悅債券A 1.0547 1.0547 1.0458 1.0458 0.0089 0.85%
2025-04-30 006254 長城久悅債券A 1.0458 1.0458 1.0437 1.0437 0.0021 0.20%
2025-04-29 006254 長城久悅債券A 1.0437 1.0437 1.0388 1.0388 0.0049 0.47%
2025-04-28 006254 長城久悅債券A 1.0388 1.0388 1.0463 1.0463 -0.0075 -0.72%
2025-04-25 006254 長城久悅債券A 1.0463 1.0463 1.0444 1.0444 0.0019 0.18%
2025-04-24 006254 長城久悅債券A 1.0444 1.0444 1.0479 1.0479 -0.0035 -0.33%
2025-04-23 006254 長城久悅債券A 1.0479 1.0479 1.0430 1.0430 0.0049 0.47%
2025-04-22 006254 長城久悅債券A 1.0430 1.0430 1.0391 1.0391 0.0039 0.38%
2025-04-21 006254 長城久悅債券A 1.0391 1.0391 1.0332 1.0332 0.0059 0.57%
2025-04-18 006254 長城久悅債券A 1.0332 1.0332 1.0343 1.0343 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 006254 長城久悅債券A 1.0343 1.0343 1.0315 1.0315 0.0028 0.27%
2025-04-16 006254 長城久悅債券A 1.0315 1.0315 1.0389 1.0389 -0.0074 -0.71%
2025-04-15 006254 長城久悅債券A 1.0389 1.0389 1.0452 1.0452 -0.0063 -0.60%
2025-04-14 006254 長城久悅債券A 1.0452 1.0452 1.0424 1.0424 0.0028 0.27%
2025-04-11 006254 長城久悅債券A 1.0424 1.0424 1.0470 1.0470 -0.0046 -0.44%
2025-04-10 006254 長城久悅債券A 1.0470 1.0470 1.0380 1.0380 0.0090 0.87%
2025-04-09 006254 長城久悅債券A 1.0380 1.0380 1.0270 1.0270 0.0110 1.07%
2025-04-08 006254 長城久悅債券A 1.0270 1.0270 1.0158 1.0158 0.0112 1.10%
2025-04-07 006254 長城久悅債券A 1.0158 1.0158 1.0569 1.0569 -0.0411 -3.89%
2025-04-03 006254 長城久悅債券A 1.0569 1.0569 1.0607 1.0607 -0.0038 -0.36%
2025-04-02 006254 長城久悅債券A 1.0607 1.0607 1.0585 1.0585 0.0022 0.21%
2025-04-01 006254 長城久悅債券A 1.0585 1.0585 1.0521 1.0521 0.0064 0.61%
2025-03-31 006254 長城久悅債券A 1.0521 1.0521 1.0581 1.0581 -0.0060 -0.57%
2025-03-28 006254 長城久悅債券A 1.0581 1.0581 1.0631 1.0631 -0.0050 -0.47%
2025-03-27 006254 長城久悅債券A 1.0631 1.0631 1.0621 1.0621 0.0010 0.09%
2025-03-26 006254 長城久悅債券A 1.0621 1.0621 1.0581 1.0581 0.0040 0.38%
2025-03-25 006254 長城久悅債券A 1.0581 1.0581 1.0519 1.0519 0.0062 0.59%
2025-03-24 006254 長城久悅債券A 1.0519 1.0519 1.0596 1.0596 -0.0077 -0.73%
2025-03-21 006254 長城久悅債券A 1.0596 1.0596 1.0708 1.0708 -0.0112 -1.05%
2025-03-20 006254 長城久悅債券A 1.0708 1.0708 1.0743 1.0743 -0.0035 -0.33%
2025-03-19 006254 長城久悅債券A 1.0743 1.0743 1.0846 1.0846 -0.0103 -0.95%
2025-03-18 006254 長城久悅債券A 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 006254 長城久悅債券A 1.0847 1.0847 1.0812 1.0812 0.0035 0.32%
2025-03-14 006254 長城久悅債券A 1.0812 1.0812 1.0697 1.0697 0.0115 1.08%
2025-03-13 006254 長城久悅債券A 1.0697 1.0697 1.0751 1.0751 -0.0054 -0.50%
2025-03-12 006254 長城久悅債券A 1.0751 1.0751 1.0743 1.0743 0.0008 0.07%
2025-03-11 006254 長城久悅債券A 1.0743 1.0743 1.0801 1.0801 -0.0058 -0.54%
2025-03-10 006254 長城久悅債券A 1.0801 1.0801 1.0797 1.0797 0.0004 0.04%
2025-03-07 006254 長城久悅債券A 1.0797 1.0797 1.0799 1.0799 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 006254 長城久悅債券A 1.0799 1.0799 1.0675 1.0675 0.0124 1.16%
2025-03-05 006254 長城久悅債券A 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03%
2025-03-04 006254 長城久悅債券A 1.0672 1.0672 1.0611 1.0611 0.0061 0.57%
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2025-02-28 006254 長城久悅債券A 1.0648 1.0648 1.0800 1.0800 -0.0152 -1.41%
2025-02-27 006254 長城久悅債券A 1.0800 1.0800 1.0842 1.0842 -0.0042 -0.39%
2025-02-26 006254 長城久悅債券A 1.0842 1.0842 1.0736 1.0736 0.0106 0.99%
2025-02-25 006254 長城久悅債券A 1.0736 1.0736 1.0759 1.0759 -0.0023 -0.21%
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2025-02-13 006254 長城久悅債券A 1.0597 1.0597 1.0636 1.0636 -0.0039 -0.37%
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2025-02-06 006254 長城久悅債券A 1.0512 1.0512 1.0392 1.0392 0.0120 1.15%
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2025-01-27 006254 長城久悅債券A 1.0315 1.0315 1.0374 1.0374 -0.0059 -0.57%
2025-01-22 006254 長城久悅債券A 1.0320 1.0320 1.0347 1.0347 -0.0027 -0.26%
2025-01-14 006254 長城久悅債券A 1.0207 1.0207 1.0046 1.0046 0.0161 1.60%
2025-01-13 006254 長城久悅債券A 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 006254 長城久悅債券A 1.0048 1.0048 1.0093 1.0093 -0.0045 -0.45%
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2025-01-07 006254 長城久悅債券A 1.0083 1.0083 0.9986 0.9986 0.0097 0.97%
2025-01-06 006254 長城久悅債券A 0.9986 0.9986 1.0004 1.0004 -0.0018 -0.18%
2025-01-03 006254 長城久悅債券A 1.0004 1.0004 1.0059 1.0059 -0.0055 -0.55%
2025-01-02 006254 長城久悅債券A 1.0059 1.0059 1.0162 1.0162 -0.0103 -1.01%
2024-12-31 006254 長城久悅債券A 1.0162 1.0162 1.0266 1.0266 -0.0104 -1.01%
2024-12-26 006254 長城久悅債券A 1.0251 1.0251 1.0211 1.0211 0.0040 0.39%
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2024-12-24 006254 長城久悅債券A 1.0268 1.0268 1.0231 1.0231 0.0037 0.36%
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2024-12-20 006254 長城久悅債券A 1.0334 1.0334 1.0274 1.0274 0.0060 0.58%
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2024-12-18 006254 長城久悅債券A 1.0313 1.0313 1.0223 1.0223 0.0090 0.88%
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2024-12-16 006254 長城久悅債券A 1.0337 1.0337 1.0448 1.0448 -0.0111 -1.06%
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2024-12-12 006254 長城久悅債券A 1.0534 1.0534 1.0457 1.0457 0.0077 0.74%
2024-12-11 006254 長城久悅債券A 1.0457 1.0457 1.0328 1.0328 0.0129 1.25%
2024-12-10 006254 長城久悅債券A 1.0328 1.0328 1.0224 1.0224 0.0104 1.02%
2024-12-09 006254 長城久悅債券A 1.0224 1.0224 1.0244 1.0244 -0.0020 -0.20%
2024-12-06 006254 長城久悅債券A 1.0244 1.0244 1.0198 1.0198 0.0046 0.45%
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2024-12-02 006254 長城久悅債券A 1.0237 1.0237 1.0128 1.0128 0.0109 1.08%
2024-11-29 006254 長城久悅債券A 1.0128 1.0128 1.0034 1.0034 0.0094 0.94%
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2024-11-27 006254 長城久悅債券A 0.9991 0.9991 0.9914 0.9914 0.0077 0.78%
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2024-11-25 006254 長城久悅債券A 0.9926 0.9926 0.9898 0.9898 0.0028 0.28%
2024-11-22 006254 長城久悅債券A 0.9898 0.9898 1.0041 1.0041 -0.0143 -1.42%
2024-11-21 006254 長城久悅債券A 1.0041 1.0041 1.0003 1.0003 0.0038 0.38%
2024-11-20 006254 長城久悅債券A 1.0003 1.0003 0.9917 0.9917 0.0086 0.87%
2024-11-19 006254 長城久悅債券A 0.9917 0.9917 0.9813 0.9813 0.0104 1.06%
2024-11-18 006254 長城久悅債券A 0.9813 0.9813 0.9915 0.9915 -0.0102 -1.03%
2024-11-15 006254 長城久悅債券A 0.9915 0.9915 1.0012 1.0012 -0.0097 -0.97%
2024-11-14 006254 長城久悅債券A 1.0012 1.0012 1.0163 1.0163 -0.0151 -1.49%
2024-11-13 006254 長城久悅債券A 1.0163 1.0163 1.0168 1.0168 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 006254 長城久悅債券A 1.0168 1.0168 1.0212 1.0212 -0.0044 -0.43%
2024-11-11 006254 長城久悅債券A 1.0212 1.0212 1.0080 1.0080 0.0132 1.31%
2024-11-08 006254 長城久悅債券A 1.0080 1.0080 1.0112 1.0112 -0.0032 -0.32%
2024-11-07 006254 長城久悅債券A 1.0112 1.0112 0.9974 0.9974 0.0138 1.38%
2024-11-06 006254 長城久悅債券A 0.9974 0.9974 0.9957 0.9957 0.0017 0.17%
2024-11-05 006254 長城久悅債券A 0.9957 0.9957 0.9821 0.9821 0.0136 1.38%
2024-11-04 006254 長城久悅債券A 0.9821 0.9821 0.9730 0.9730 0.0091 0.94%
2024-11-01 006254 長城久悅債券A 0.9730 0.9730 0.9712 0.9712 0.0018 0.19%
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2024-10-09 006254 長城久悅債券A 0.9371 0.9371 0.9851 0.9851 -0.0480 -4.87%
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2024-06-03 006254 長城久悅債券A 1.0089 1.0089 1.0179 1.0179 -0.0090 -0.88%
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2024-05-29 006254 長城久悅債券A 1.0149 1.0149 1.0134 1.0134 0.0015 0.15%
2024-05-28 006254 長城久悅債券A 1.0134 1.0134 1.0154 1.0154 -0.0020 -0.20%
2024-05-27 006254 長城久悅債券A 1.0154 1.0154 1.0123 1.0123 0.0031 0.31%
2024-05-24 006254 長城久悅債券A 1.0123 1.0123 1.0155 1.0155 -0.0032 -0.32%
2024-05-23 006254 長城久悅債券A 1.0155 1.0155 1.0235 1.0235 -0.0080 -0.78%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%