華泰保興尊頤定開基金凈值查詢(006188)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值:1.2769
- 成立日期:2018-07-26
- 基金類型:債券型-混合一級
- 成立份額:
- 最近份額:9.4633億
- 最近資產(chǎn):10.42億
- 基金公司:華泰保興
- 基金經(jīng)理:周詠梅 陳祺偉
近一周,華泰保興尊頤定開(006188)基金累計收益率0.07%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-23 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0748 |
1.2770 |
1.0747 |
1.2769 |
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0.01% |
2025-05-22 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0747 |
1.2769 |
1.0745 |
1.2767 |
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2025-05-21 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
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1.0745 |
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2025-05-20 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0745 |
1.2767 |
1.0742 |
1.2764 |
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2025-05-19 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0742 |
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1.0739 |
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