華泰保興尊頤定開基金凈值查詢(006188)
今天最新凈值
1.0747
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2769
- 成立日期：2018-07-26
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：9.4633億
- 最近資產(chǎn)：10.42億
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：周詠梅 陳祺偉
近一月,華泰保興尊頤定開(006188)基金累計收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0748 |
1.2770 |
1.0747 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0747 |
1.2769 |
1.0745 |
1.2767 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
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1.2767 |
1.0745 |
1.2767 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
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1.2767 |
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| 2025-05-19 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0742 |
1.2764 |
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| 2025-05-16 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
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| 2025-05-15 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
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| 2025-05-14 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
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| 2025-05-13 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
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1.0734 |
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| 2025-05-12 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0734 |
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1.0735 |
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|
|
| 2025-05-09 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0735 |
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| 2025-05-08 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0729 |
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0.07% |
| 2025-05-07 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0722 |
1.2744 |
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| 2025-05-06 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0720 |
1.2742 |
1.0715 |
1.2737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0715 |
1.2737 |
1.0713 |
1.2735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0713 |
1.2735 |
1.0710 |
1.2732 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0710 |
1.2732 |
1.0706 |
1.2728 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0706 |
1.2728 |
1.0706 |
1.2728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
006188 |
華泰保興尊頤定開 |
1.0706 |
1.2728 |
1.0706 |
1.2728 |
0.0000 |
0.00% |
