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南方澤元債券A基金凈值查詢(006183)

今天最新凈值 1.0942 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2522
  • 成立日期：2018-09-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6201億
  • 最近資產(chǎn)：22.68億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：杜才超 黃河
近半年南方澤元債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方澤元債券A(006183)基金累計收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006183 南方澤元債券A 1.0942 1.2522 1.0942 1.2522 0.0000 0.00%
2025-05-22 006183 南方澤元債券A 1.0942 1.2522 1.0941 1.2521 0.0001 0.01%
2025-05-21 006183 南方澤元債券A 1.0941 1.2521 1.0941 1.2521 0.0000 0.00%
2025-05-20 006183 南方澤元債券A 1.0941 1.2521 1.0942 1.2522 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006183 南方澤元債券A 1.0942 1.2522 1.0936 1.2516 0.0006 0.05%
2025-05-16 006183 南方澤元債券A 1.0936 1.2516 1.0939 1.2519 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006183 南方澤元債券A 1.0939 1.2519 1.0940 1.2520 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006183 南方澤元債券A 1.0940 1.2520 1.0941 1.2521 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006183 南方澤元債券A 1.0941 1.2521 1.0931 1.2511 0.0010 0.09%
2025-05-12 006183 南方澤元債券A 1.0931 1.2511 1.0958 1.2538 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 006183 南方澤元債券A 1.0958 1.2538 1.0954 1.2534 0.0004 0.04%
2025-05-08 006183 南方澤元債券A 1.0954 1.2534 1.0945 1.2525 0.0009 0.08%
2025-05-07 006183 南方澤元債券A 1.0945 1.2525 1.0947 1.2527 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006183 南方澤元債券A 1.0947 1.2527 1.0945 1.2525 0.0002 0.02%
2025-04-30 006183 南方澤元債券A 1.0945 1.2525 1.0942 1.2522 0.0003 0.03%
2025-04-29 006183 南方澤元債券A 1.0942 1.2522 1.0934 1.2514 0.0008 0.07%
2025-04-28 006183 南方澤元債券A 1.0934 1.2514 1.0931 1.2511 0.0003 0.03%
2025-04-25 006183 南方澤元債券A 1.0931 1.2511 1.0930 1.2510 0.0001 0.01%
2025-04-24 006183 南方澤元債券A 1.0930 1.2510 1.0931 1.2511 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006183 南方澤元債券A 1.0931 1.2511 1.0933 1.2513 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006183 南方澤元債券A 1.0933 1.2513 1.0931 1.2511 0.0002 0.02%
2025-04-21 006183 南方澤元債券A 1.0931 1.2511 1.0934 1.2514 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006183 南方澤元債券A 1.0934 1.2514 1.0933 1.2513 0.0001 0.01%
2025-04-17 006183 南方澤元債券A 1.0933 1.2513 1.0934 1.2514 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006183 南方澤元債券A 1.0934 1.2514 1.0931 1.2511 0.0003 0.03%
2025-04-15 006183 南方澤元債券A 1.0931 1.2511 1.0934 1.2514 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 006183 南方澤元債券A 1.0934 1.2514 1.0933 1.2513 0.0001 0.01%
2025-04-11 006183 南方澤元債券A 1.0933 1.2513 1.0931 1.2511 0.0002 0.02%
2025-04-10 006183 南方澤元債券A 1.0931 1.2511 1.1230 1.2510 0.0001 0.01%
2025-04-09 006183 南方澤元債券A 1.1230 1.2510 1.1224 1.2504 0.0006 0.05%
2025-04-08 006183 南方澤元債券A 1.1224 1.2504 1.1256 1.2536 -0.0032 -0.28%
2025-04-07 006183 南方澤元債券A 1.1256 1.2536 1.1211 1.2491 0.0045 0.40%
2025-04-03 006183 南方澤元債券A 1.1211 1.2491 1.1160 1.2440 0.0051 0.46%
2025-04-02 006183 南方澤元債券A 1.1160 1.2440 1.1146 1.2426 0.0014 0.13%
2025-04-01 006183 南方澤元債券A 1.1146 1.2426 1.1143 1.2423 0.0003 0.03%
2025-03-31 006183 南方澤元債券A 1.1143 1.2423 1.1138 1.2418 0.0005 0.04%
2025-03-28 006183 南方澤元債券A 1.1138 1.2418 1.1138 1.2418 0.0000 0.00%
2025-03-27 006183 南方澤元債券A 1.1138 1.2418 1.1139 1.2419 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006183 南方澤元債券A 1.1139 1.2419 1.1132 1.2412 0.0007 0.06%
2025-03-25 006183 南方澤元債券A 1.1132 1.2412 1.1127 1.2407 0.0005 0.04%
2025-03-24 006183 南方澤元債券A 1.1127 1.2407 1.1120 1.2400 0.0007 0.06%
2025-03-21 006183 南方澤元債券A 1.1120 1.2400 1.1127 1.2407 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 006183 南方澤元債券A 1.1127 1.2407 1.1107 1.2387 0.0020 0.18%
2025-03-19 006183 南方澤元債券A 1.1107 1.2387 1.1100 1.2380 0.0007 0.06%
2025-03-18 006183 南方澤元債券A 1.1100 1.2380 1.1098 1.2378 0.0002 0.02%
2025-03-17 006183 南方澤元債券A 1.1098 1.2378 1.1121 1.2401 -0.0023 -0.21%
2025-03-14 006183 南方澤元債券A 1.1121 1.2401 1.1111 1.2391 0.0010 0.09%
2025-03-13 006183 南方澤元債券A 1.1111 1.2391 1.1109 1.2389 0.0002 0.02%
2025-03-12 006183 南方澤元債券A 1.1109 1.2389 1.1089 1.2369 0.0020 0.18%
2025-03-11 006183 南方澤元債券A 1.1089 1.2369 1.1112 1.2392 -0.0023 -0.21%
2025-03-10 006183 南方澤元債券A 1.1112 1.2392 1.1116 1.2396 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006183 南方澤元債券A 1.1116 1.2396 1.1146 1.2426 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 006183 南方澤元債券A 1.1146 1.2426 1.1166 1.2446 -0.0020 -0.18%
2025-03-05 006183 南方澤元債券A 1.1166 1.2446 1.1165 1.2445 0.0001 0.01%
2025-03-04 006183 南方澤元債券A 1.1165 1.2445 1.1167 1.2447 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006183 南方澤元債券A 1.1167 1.2447 1.1152 1.2432 0.0015 0.13%
2025-02-28 006183 南方澤元債券A 1.1152 1.2432 1.1145 1.2425 0.0007 0.06%
2025-02-27 006183 南方澤元債券A 1.1145 1.2425 1.1162 1.2442 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 006183 南方澤元債券A 1.1162 1.2442 1.1160 1.2440 0.0002 0.02%
2025-02-25 006183 南方澤元債券A 1.1160 1.2440 1.1157 1.2437 0.0003 0.03%
2025-02-24 006183 南方澤元債券A 1.1157 1.2437 1.1184 1.2464 -0.0027 -0.24%
2025-02-21 006183 南方澤元債券A 1.1184 1.2464 1.1203 1.2483 -0.0019 -0.17%
2025-02-20 006183 南方澤元債券A 1.1203 1.2483 1.1219 1.2499 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 006183 南方澤元債券A 1.1219 1.2499 1.1214 1.2494 0.0005 0.04%
2025-02-18 006183 南方澤元債券A 1.1214 1.2494 1.1224 1.2504 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 006183 南方澤元債券A 1.1224 1.2504 1.1237 1.2517 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 006183 南方澤元債券A 1.1237 1.2517 1.1250 1.2530 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 006183 南方澤元債券A 1.1250 1.2530 1.1255 1.2535 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 006183 南方澤元債券A 1.1255 1.2535 1.1255 1.2535 0.0000 0.00%
2025-02-11 006183 南方澤元債券A 1.1255 1.2535 1.1254 1.2534 0.0001 0.01%
2025-02-10 006183 南方澤元債券A 1.1254 1.2534 1.1268 1.2548 -0.0014 -0.12%
2025-02-07 006183 南方澤元債券A 1.1268 1.2548 1.1269 1.2549 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006183 南方澤元債券A 1.1269 1.2549 1.1255 1.2535 0.0014 0.12%
2025-02-05 006183 南方澤元債券A 1.1255 1.2535 1.1247 1.2527 0.0008 0.07%
2025-01-27 006183 南方澤元債券A 1.1247 1.2527 1.1230 1.2510 0.0017 0.15%
2025-01-22 006183 南方澤元債券A 1.1234 1.2514 1.1233 1.2513 0.0001 0.01%
2025-01-14 006183 南方澤元債券A 1.1243 1.2523 1.1223 1.2503 0.0020 0.18%
2025-01-13 006183 南方澤元債券A 1.1223 1.2503 1.1238 1.2518 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 006183 南方澤元債券A 1.1238 1.2518 1.1235 1.2515 0.0003 0.03%
2025-01-09 006183 南方澤元債券A 1.1235 1.2515 1.1251 1.2531 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 006183 南方澤元債券A 1.1251 1.2531 1.1255 1.2535 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006183 南方澤元債券A 1.1255 1.2535 1.1272 1.2552 -0.0017 -0.15%
2025-01-06 006183 南方澤元債券A 1.1272 1.2552 1.1270 1.2550 0.0002 0.02%
2025-01-03 006183 南方澤元債券A 1.1270 1.2550 1.1264 1.2544 0.0006 0.05%
2025-01-02 006183 南方澤元債券A 1.1264 1.2544 1.1250 1.2530 0.0014 0.12%
2024-12-31 006183 南方澤元債券A 1.1250 1.2530 1.1245 1.2525 0.0005 0.04%
2024-12-26 006183 南方澤元債券A 1.1237 1.2517 1.1231 1.2511 0.0006 0.05%
2024-12-25 006183 南方澤元債券A 1.1231 1.2511 1.1241 1.2521 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 006183 南方澤元債券A 1.1241 1.2521 1.1247 1.2527 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 006183 南方澤元債券A 1.1247 1.2527 1.1244 1.2524 0.0003 0.03%
2024-12-20 006183 南方澤元債券A 1.1244 1.2524 1.1226 1.2506 0.0018 0.16%
2024-12-19 006183 南方澤元債券A 1.1226 1.2506 1.1216 1.2496 0.0010 0.09%
2024-12-18 006183 南方澤元債券A 1.1216 1.2496 1.1221 1.2501 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 006183 南方澤元債券A 1.1221 1.2501 1.1226 1.2506 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 006183 南方澤元債券A 1.1226 1.2506 1.1211 1.2491 0.0015 0.13%
2024-12-13 006183 南方澤元債券A 1.1211 1.2491 1.1191 1.2471 0.0020 0.18%
2024-12-12 006183 南方澤元債券A 1.1191 1.2471 1.1179 1.2459 0.0012 0.11%
2024-12-11 006183 南方澤元債券A 1.1179 1.2459 1.1174 1.2454 0.0005 0.04%
2024-12-10 006183 南方澤元債券A 1.1174 1.2454 1.1152 1.2432 0.0022 0.20%
2024-12-09 006183 南方澤元債券A 1.1152 1.2432 1.1140 1.2420 0.0012 0.11%
2024-12-06 006183 南方澤元債券A 1.1140 1.2420 1.1142 1.2422 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006183 南方澤元債券A 1.1142 1.2422 1.1141 1.2421 0.0001 0.01%
2024-12-04 006183 南方澤元債券A 1.1141 1.2421 1.1131 1.2411 0.0010 0.09%
2024-12-03 006183 南方澤元債券A 1.1131 1.2411 1.1134 1.2414 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 006183 南方澤元債券A 1.1134 1.2414 1.1111 1.2391 0.0023 0.21%
2024-11-29 006183 南方澤元債券A 1.1111 1.2391 1.1099 1.2379 0.0012 0.11%
2024-11-28 006183 南方澤元債券A 1.1099 1.2379 1.1091 1.2371 0.0008 0.07%
2024-11-27 006183 南方澤元債券A 1.1091 1.2371 1.1089 1.2369 0.0002 0.02%
2024-11-26 006183 南方澤元債券A 1.1089 1.2369 1.1089 1.2369 0.0000 0.00%
2024-11-25 006183 南方澤元債券A 1.1089 1.2369 1.1082 1.2362 0.0007 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%