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中加頤合純債債券A(中加頤合純債債券)基金凈值查詢(006180)

今天最新凈值 1.0484 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2255
  • 成立日期：2018-09-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6331億
  • 最近資產(chǎn)：10.58億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢 魏泰源 李瑾懿
近半年中加頤合純債債券A|中加頤合純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加頤合純債債券A(006180)基金累計收益率1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006180 中加頤合純債債券A 1.0486 1.2257 1.0484 1.2255 0.0002 0.02%
2025-05-22 006180 中加頤合純債債券A 1.0484 1.2255 1.0482 1.2253 0.0002 0.02%
2025-05-21 006180 中加頤合純債債券A 1.0482 1.2253 1.0481 1.2252 0.0001 0.01%
2025-05-20 006180 中加頤合純債債券A 1.0481 1.2252 1.0478 1.2249 0.0003 0.03%
2025-05-19 006180 中加頤合純債債券A 1.0478 1.2249 1.0475 1.2246 0.0003 0.03%
2025-05-16 006180 中加頤合純債債券A 1.0475 1.2246 1.0476 1.2247 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006180 中加頤合純債債券A 1.0476 1.2247 1.0475 1.2246 0.0001 0.01%
2025-05-14 006180 中加頤合純債債券A 1.0475 1.2246 1.0475 1.2246 0.0000 0.00%
2025-05-13 006180 中加頤合純債債券A 1.0475 1.2246 1.0470 1.2241 0.0005 0.05%
2025-05-12 006180 中加頤合純債債券A 1.0470 1.2241 1.0475 1.2246 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006180 中加頤合純債債券A 1.0475 1.2246 1.0470 1.2241 0.0005 0.05%
2025-05-08 006180 中加頤合純債債券A 1.0470 1.2241 1.0463 1.2234 0.0007 0.07%
2025-05-07 006180 中加頤合純債債券A 1.0463 1.2234 1.0462 1.2233 0.0001 0.01%
2025-05-06 006180 中加頤合純債債券A 1.0462 1.2233 1.0458 1.2229 0.0004 0.04%
2025-04-30 006180 中加頤合純債債券A 1.0458 1.2229 1.0455 1.2226 0.0003 0.03%
2025-04-29 006180 中加頤合純債債券A 1.0455 1.2226 1.0449 1.2220 0.0006 0.06%
2025-04-28 006180 中加頤合純債債券A 1.0449 1.2220 1.0445 1.2216 0.0004 0.04%
2025-04-25 006180 中加頤合純債債券A 1.0445 1.2216 1.0445 1.2216 0.0000 0.00%
2025-04-24 006180 中加頤合純債債券A 1.0445 1.2216 1.0447 1.2218 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006180 中加頤合純債債券A 1.0447 1.2218 1.0450 1.2221 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006180 中加頤合純債債券A 1.0450 1.2221 1.0448 1.2219 0.0002 0.02%
2025-04-21 006180 中加頤合純債債券A 1.0448 1.2219 1.0449 1.2220 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006180 中加頤合純債債券A 1.0449 1.2220 1.0448 1.2219 0.0001 0.01%
2025-04-17 006180 中加頤合純債債券A 1.0448 1.2219 1.0450 1.2221 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006180 中加頤合純債債券A 1.0450 1.2221 1.0448 1.2219 0.0002 0.02%
2025-04-15 006180 中加頤合純債債券A 1.0448 1.2219 1.0450 1.2221 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 006180 中加頤合純債債券A 1.0450 1.2221 1.0449 1.2220 0.0001 0.01%
2025-04-11 006180 中加頤合純債債券A 1.0449 1.2220 1.0450 1.2221 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006180 中加頤合純債債券A 1.0450 1.2221 1.0452 1.2223 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006180 中加頤合純債債券A 1.0452 1.2223 1.0449 1.2220 0.0003 0.03%
2025-04-08 006180 中加頤合純債債券A 1.0449 1.2220 1.0463 1.2234 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 006180 中加頤合純債債券A 1.0463 1.2234 1.0429 1.2200 0.0034 0.33%
2025-04-03 006180 中加頤合純債債券A 1.0429 1.2200 1.0399 1.2170 0.0030 0.29%
2025-04-02 006180 中加頤合純債債券A 1.0399 1.2170 1.0387 1.2158 0.0012 0.12%
2025-04-01 006180 中加頤合純債債券A 1.0387 1.2158 1.0383 1.2154 0.0004 0.04%
2025-03-31 006180 中加頤合純債債券A 1.0383 1.2154 1.0378 1.2149 0.0005 0.05%
2025-03-28 006180 中加頤合純債債券A 1.0378 1.2149 1.0378 1.2149 0.0000 0.00%
2025-03-27 006180 中加頤合純債債券A 1.0378 1.2149 1.0375 1.2146 0.0003 0.03%
2025-03-26 006180 中加頤合純債債券A 1.0375 1.2146 1.0366 1.2137 0.0009 0.09%
2025-03-25 006180 中加頤合純債債券A 1.0366 1.2137 1.0358 1.2129 0.0008 0.08%
2025-03-24 006180 中加頤合純債債券A 1.0358 1.2129 1.0348 1.2119 0.0010 0.10%
2025-03-21 006180 中加頤合純債債券A 1.0348 1.2119 1.0347 1.2118 0.0001 0.01%
2025-03-20 006180 中加頤合純債債券A 1.0347 1.2118 1.0325 1.2096 0.0022 0.21%
2025-03-19 006180 中加頤合純債債券A 1.0325 1.2096 1.0317 1.2088 0.0008 0.08%
2025-03-18 006180 中加頤合純債債券A 1.0317 1.2088 1.0311 1.2082 0.0006 0.06%
2025-03-17 006180 中加頤合純債債券A 1.0311 1.2082 1.0336 1.2107 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 006180 中加頤合純債債券A 1.0336 1.2107 1.0330 1.2101 0.0006 0.06%
2025-03-13 006180 中加頤合純債債券A 1.0330 1.2101 1.0325 1.2096 0.0005 0.05%
2025-03-12 006180 中加頤合純債債券A 1.0325 1.2096 1.0312 1.2083 0.0013 0.13%
2025-03-11 006180 中加頤合純債債券A 1.0312 1.2083 1.0336 1.2107 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 006180 中加頤合純債債券A 1.0336 1.2107 1.0346 1.2117 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 006180 中加頤合純債債券A 1.0346 1.2117 1.0367 1.2138 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 006180 中加頤合純債債券A 1.0367 1.2138 1.0376 1.2147 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 006180 中加頤合純債債券A 1.0376 1.2147 1.0375 1.2146 0.0001 0.01%
2025-03-04 006180 中加頤合純債債券A 1.0375 1.2146 1.0374 1.2145 0.0001 0.01%
2025-03-03 006180 中加頤合純債債券A 1.0374 1.2145 1.0365 1.2136 0.0009 0.09%
2025-02-28 006180 中加頤合純債債券A 1.0365 1.2136 1.0364 1.2135 0.0001 0.01%
2025-02-27 006180 中加頤合純債債券A 1.0364 1.2135 1.0374 1.2145 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 006180 中加頤合純債債券A 1.0374 1.2145 1.0370 1.2141 0.0004 0.04%
2025-02-25 006180 中加頤合純債債券A 1.0370 1.2141 1.0372 1.2143 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 006180 中加頤合純債債券A 1.0372 1.2143 1.0386 1.2157 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 006180 中加頤合純債債券A 1.0386 1.2157 1.0400 1.2171 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 006180 中加頤合純債債券A 1.0400 1.2171 1.0412 1.2183 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 006180 中加頤合純債債券A 1.0412 1.2183 1.0411 1.2182 0.0001 0.01%
2025-02-18 006180 中加頤合純債債券A 1.0411 1.2182 1.0420 1.2191 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 006180 中加頤合純債債券A 1.0420 1.2191 1.0423 1.2194 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 006180 中加頤合純債債券A 1.0423 1.2194 1.0426 1.2197 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 006180 中加頤合純債債券A 1.0426 1.2197 1.0426 1.2197 0.0000 0.00%
2025-02-12 006180 中加頤合純債債券A 1.0426 1.2197 1.0423 1.2194 0.0003 0.03%
2025-02-11 006180 中加頤合純債債券A 1.0423 1.2194 1.0422 1.2193 0.0001 0.01%
2025-02-10 006180 中加頤合純債債券A 1.0422 1.2193 1.0426 1.2197 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 006180 中加頤合純債債券A 1.0426 1.2197 1.0425 1.2196 0.0001 0.01%
2025-02-06 006180 中加頤合純債債券A 1.0425 1.2196 1.0416 1.2187 0.0009 0.09%
2025-02-05 006180 中加頤合純債債券A 1.0416 1.2187 1.0408 1.2179 0.0008 0.08%
2025-01-27 006180 中加頤合純債債券A 1.0408 1.2179 1.0396 1.2167 0.0012 0.12%
2025-01-22 006180 中加頤合純債債券A 1.0401 1.2172 1.0399 1.2170 0.0002 0.02%
2025-01-14 006180 中加頤合純債債券A 1.0405 1.2176 1.0402 1.2173 0.0003 0.03%
2025-01-13 006180 中加頤合純債債券A 1.0402 1.2173 1.0407 1.2178 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 006180 中加頤合純債債券A 1.0407 1.2178 1.0739 1.2177 0.0001 0.01%
2025-01-09 006180 中加頤合純債債券A 1.0739 1.2177 1.0748 1.2186 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 006180 中加頤合純債債券A 1.0748 1.2186 1.0748 1.2186 0.0000 0.00%
2025-01-07 006180 中加頤合純債債券A 1.0748 1.2186 1.0754 1.2192 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 006180 中加頤合純債債券A 1.0754 1.2192 1.0751 1.2189 0.0003 0.03%
2025-01-03 006180 中加頤合純債債券A 1.0751 1.2189 1.0745 1.2183 0.0006 0.06%
2025-01-02 006180 中加頤合純債債券A 1.0745 1.2183 1.0732 1.2170 0.0013 0.12%
2024-12-31 006180 中加頤合純債債券A 1.0732 1.2170 1.0720 1.2158 0.0012 0.11%
2024-12-26 006180 中加頤合純債債券A 1.0702 1.2140 1.0701 1.2139 0.0001 0.01%
2024-12-25 006180 中加頤合純債債券A 1.0701 1.2139 1.0705 1.2143 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 006180 中加頤合純債債券A 1.0705 1.2143 1.0709 1.2147 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 006180 中加頤合純債債券A 1.0709 1.2147 1.0705 1.2143 0.0004 0.04%
2024-12-20 006180 中加頤合純債債券A 1.0705 1.2143 1.0697 1.2135 0.0008 0.07%
2024-12-19 006180 中加頤合純債債券A 1.0697 1.2135 1.0702 1.2140 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 006180 中加頤合純債債券A 1.0702 1.2140 1.0707 1.2145 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 006180 中加頤合純債債券A 1.0707 1.2145 1.0711 1.2149 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 006180 中加頤合純債債券A 1.0711 1.2149 1.0703 1.2141 0.0008 0.07%
2024-12-13 006180 中加頤合純債債券A 1.0703 1.2141 1.0692 1.2130 0.0011 0.10%
2024-12-12 006180 中加頤合純債債券A 1.0692 1.2130 1.0689 1.2127 0.0003 0.03%
2024-12-11 006180 中加頤合純債債券A 1.0689 1.2127 1.0692 1.2130 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 006180 中加頤合純債債券A 1.0692 1.2130 1.0676 1.2114 0.0016 0.15%
2024-12-09 006180 中加頤合純債債券A 1.0676 1.2114 1.0673 1.2111 0.0003 0.03%
2024-12-06 006180 中加頤合純債債券A 1.0673 1.2111 1.0671 1.2109 0.0002 0.02%
2024-12-05 006180 中加頤合純債債券A 1.0671 1.2109 1.0667 1.2105 0.0004 0.04%
2024-12-04 006180 中加頤合純債債券A 1.0667 1.2105 1.0660 1.2098 0.0007 0.07%
2024-12-03 006180 中加頤合純債債券A 1.0660 1.2098 1.0659 1.2097 0.0001 0.01%
2024-12-02 006180 中加頤合純債債券A 1.0659 1.2097 1.0640 1.2078 0.0019 0.18%
2024-11-29 006180 中加頤合純債債券A 1.0640 1.2078 1.0632 1.2070 0.0008 0.08%
2024-11-28 006180 中加頤合純債債券A 1.0632 1.2070 1.0628 1.2066 0.0004 0.04%
2024-11-27 006180 中加頤合純債債券A 1.0628 1.2066 1.0625 1.2063 0.0003 0.03%
2024-11-26 006180 中加頤合純債債券A 1.0625 1.2063 1.0621 1.2059 0.0004 0.04%
2024-11-25 006180 中加頤合純債債券A 1.0621 1.2059 1.0612 1.2050 0.0009 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%