中加頤合純債債券A(中加頤合純債債券)基金凈值查詢(006180)
今天最新凈值
1.0484
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2255
- 成立日期：2018-09-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.6331億
- 最近資產(chǎn)：10.58億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：閆沛賢 魏泰源 李瑾懿
近一月中加頤合純債債券A|中加頤合純債債券基金凈值查詢
近一月,中加頤合純債債券A(006180)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006180 |
中加頤合純債債券A |
1.0484 |
1.2255 |
1.0482 |
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| 2025-05-21 |
006180 |
中加頤合純債債券A |
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1.0481 |
1.2252 |
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| 2025-05-20 |
006180 |
中加頤合純債債券A |
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1.2252 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
006180 |
中加頤合純債債券A |
1.0478 |
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| 2025-05-16 |
006180 |
中加頤合純債債券A |
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| 2025-05-15 |
006180 |
中加頤合純債債券A |
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| 2025-05-14 |
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中加頤合純債債券A |
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| 2025-05-13 |
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中加頤合純債債券A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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中加頤合純債債券A |
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| 2025-05-08 |
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中加頤合純債債券A |
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| 2025-05-07 |
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中加頤合純債債券A |
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| 2025-05-06 |
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中加頤合純債債券A |
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| 2025-04-30 |
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中加頤合純債債券A |
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| 2025-04-29 |
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中加頤合純債債券A |
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| 2025-04-28 |
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中加頤合純債債券A |
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| 2025-04-25 |
006180 |
中加頤合純債債券A |
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1.2216 |
1.0445 |
1.2216 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
006180 |
中加頤合純債債券A |
1.0445 |
1.2216 |
1.0447 |
1.2218 |
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-0.02% |
