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中加頤合純債債券A(中加頤合純債債券)(006180)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0484 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2255
  • 成立日期：2018-09-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6331億
  • 最近資產(chǎn)：10.58億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢 魏泰源 李瑾懿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-13 每份派現(xiàn)金0.0333元
2024-10-28 2024-10-28 2024-10-29 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-01-24 2022-01-24 2022-01-25 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 每份派現(xiàn)金0.0068元
2021-05-26 2021-05-26 2021-05-27 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-21 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-05-15 2020-05-15 2020-05-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-18 2020-03-18 2020-03-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-10-30 2019-10-30 2019-10-31 每份派現(xiàn)金0.0060元
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-28 每份派現(xiàn)金0.0190元