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富國(guó)品質(zhì)生活混合A(富國(guó)品質(zhì)生活混合)基金凈值查詢(006179)

今天最新凈值 1.7541 -0.0010 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7495 -0.0046 -0.2614%
  • 累計(jì)凈值：1.7541
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5803億
  • 最近資產(chǎn)：32.56億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王園園 劉莉莉
近一周富國(guó)品質(zhì)生活混合A|富國(guó)品質(zhì)生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)品質(zhì)生活混合A(006179)基金累計(jì)收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 1.7442 1.7442 1.7541 1.7541 -0.0099 -0.56%
2025-05-22 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 1.7541 1.7541 1.7551 1.7551 -0.0010 -0.06%
2025-05-21 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 1.7551 1.7551 1.7483 1.7483 0.0068 0.39%
2025-05-20 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 1.7483 1.7483 1.7233 1.7233 0.0250 1.45%
2025-05-19 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 1.7233 1.7233 1.7146 1.7146 0.0087 0.51%