富國品質(zhì)生活混合A(富國品質(zhì)生活混合)基金凈值查詢(006179)
今天最新凈值
1.7541
-0.0010 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.7495
-0.0046 -0.2614%
- 累計凈值：1.7541
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.5803億
- 最近資產(chǎn)：32.56億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：王園園 劉莉莉
近一月富國品質(zhì)生活混合A|富國品質(zhì)生活混合基金凈值查詢
近一月,富國品質(zhì)生活混合A(006179)基金累計收益率7.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.7442 |
1.7442 |
1.7541 |
1.7541 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.7541 |
1.7541 |
1.7551 |
1.7551 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.7551 |
1.7551 |
1.7483 |
1.7483 |
0.0068 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.7483 |
1.7483 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0250 |
1.45% |
| 2025-05-19 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.7233 |
1.7233 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0087 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.7146 |
1.7146 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0175 |
-1.01% |
| 2025-05-15 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.7321 |
1.7321 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0180 |
1.05% |
| 2025-05-14 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.7141 |
1.7141 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0134 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.7007 |
1.7007 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.6988 |
1.6988 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0120 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-09 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.6868 |
1.6868 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0168 |
1.01% |
| 2025-05-08 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.6710 |
1.6710 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.6768 |
1.6768 |
1.6676 |
1.6676 |
0.0092 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.6676 |
1.6676 |
1.6676 |
1.6676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.6676 |
1.6676 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0171 |
1.04% |
| 2025-04-28 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.6505 |
1.6505 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.6527 |
1.6527 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
006179 |
富國品質(zhì)生活混合A |
1.6575 |
1.6575 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0152 |
0.93% |
