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鑫元淳利定期開放債券(鑫元淳利定開債)基金凈值查詢(006142)

今天最新凈值 1.0151 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2536
  • 成立日期：2018-07-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1785億
  • 最近資產(chǎn)：27.79億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 羅杰 陳浩
近一年鑫元淳利定期開放債券|鑫元淳利定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鑫元淳利定期開放債券(006142)基金累計收益率4.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0151 1.2536 1.0151 1.2536 0.0000 0.00%
2025-05-22 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0151 1.2536 1.0150 1.2535 0.0001 0.01%
2025-05-21 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0150 1.2535 1.0150 1.2535 0.0000 0.00%
2025-05-20 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0150 1.2535 1.0149 1.2534 0.0001 0.01%
2025-05-19 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0149 1.2534 1.0143 1.2528 0.0006 0.06%
2025-05-16 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0143 1.2528 1.0146 1.2531 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0146 1.2531 1.0149 1.2534 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0149 1.2534 1.0152 1.2537 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0152 1.2537 1.0142 1.2527 0.0010 0.10%
2025-05-12 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0142 1.2527 1.0158 1.2543 -0.0016 -0.16%
2025-05-09 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0158 1.2543 1.0154 1.2539 0.0004 0.04%
2025-05-08 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0154 1.2539 1.0143 1.2528 0.0011 0.11%
2025-05-07 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0143 1.2528 1.0146 1.2531 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0146 1.2531 1.0144 1.2529 0.0002 0.02%
2025-04-30 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0144 1.2529 1.0141 1.2526 0.0003 0.03%
2025-04-29 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0141 1.2526 1.0129 1.2514 0.0012 0.12%
2025-04-28 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0129 1.2514 1.0123 1.2508 0.0006 0.06%
2025-04-25 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0123 1.2508 1.0122 1.2507 0.0001 0.01%
2025-04-24 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0122 1.2507 1.0123 1.2508 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0123 1.2508 1.0128 1.2513 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0128 1.2513 1.0124 1.2509 0.0004 0.04%
2025-04-21 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0124 1.2509 1.0128 1.2513 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0128 1.2513 1.0126 1.2511 0.0002 0.02%
2025-04-17 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0126 1.2511 1.0130 1.2515 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0130 1.2515 1.0126 1.2511 0.0004 0.04%
2025-04-15 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0126 1.2511 1.0126 1.2511 0.0000 0.00%
2025-04-14 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0126 1.2511 1.0125 1.2510 0.0001 0.01%
2025-04-11 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0125 1.2510 1.0124 1.2509 0.0001 0.01%
2025-04-10 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0124 1.2509 1.0123 1.2508 0.0001 0.01%
2025-04-09 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0123 1.2508 1.0122 1.2507 0.0001 0.01%
2025-04-08 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0122 1.2507 1.0140 1.2525 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0140 1.2525 1.0112 1.2497 0.0028 0.28%
2025-04-03 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0112 1.2497 1.0086 1.2471 0.0026 0.26%
2025-04-02 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0086 1.2471 1.0075 1.2460 0.0011 0.11%
2025-04-01 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0075 1.2460 1.0074 1.2459 0.0001 0.01%
2025-03-31 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0074 1.2459 1.0070 1.2455 0.0004 0.04%
2025-03-28 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0070 1.2455 1.0070 1.2455 0.0000 0.00%
2025-03-27 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0070 1.2455 1.0270 1.2455 0.0000 0.00%
2025-03-26 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0270 1.2455 1.0265 1.2450 0.0005 0.05%
2025-03-25 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0265 1.2450 1.0259 1.2444 0.0006 0.06%
2025-03-24 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0259 1.2444 1.0256 1.2441 0.0003 0.03%
2025-03-21 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0256 1.2441 1.0256 1.2441 0.0000 0.00%
2025-03-20 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0256 1.2441 1.0243 1.2428 0.0013 0.13%
2025-03-19 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0243 1.2428 1.0238 1.2423 0.0005 0.05%
2025-03-18 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0238 1.2423 1.0234 1.2419 0.0004 0.04%
2025-03-17 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0234 1.2419 1.0399 1.2434 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0399 1.2434 1.0394 1.2429 0.0005 0.05%
2025-03-13 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0394 1.2429 1.0389 1.2424 0.0005 0.05%
2025-03-12 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0389 1.2424 1.0379 1.2414 0.0010 0.10%
2025-03-11 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0379 1.2414 1.0395 1.2430 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0395 1.2430 1.0400 1.2435 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0400 1.2435 1.0417 1.2452 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0417 1.2452 1.0427 1.2462 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0427 1.2462 1.0425 1.2460 0.0002 0.02%
2025-03-04 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0425 1.2460 1.0426 1.2461 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0426 1.2461 1.0417 1.2452 0.0009 0.09%
2025-02-28 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0417 1.2452 1.0411 1.2446 0.0006 0.06%
2025-02-27 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0411 1.2446 1.0422 1.2457 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0422 1.2457 1.0420 1.2455 0.0002 0.02%
2025-02-25 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0420 1.2455 1.0417 1.2452 0.0003 0.03%
2025-02-24 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0417 1.2452 1.0433 1.2468 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0433 1.2468 1.0447 1.2482 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0447 1.2482 1.0458 1.2493 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0458 1.2493 1.0454 1.2489 0.0004 0.04%
2025-02-18 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0454 1.2489 1.0461 1.2496 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0461 1.2496 1.0470 1.2505 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0470 1.2505 1.0479 1.2514 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0479 1.2514 1.0480 1.2515 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0480 1.2515 1.0481 1.2516 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0481 1.2516 1.0481 1.2516 0.0000 0.00%
2025-02-10 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0481 1.2516 1.0490 1.2525 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0490 1.2525 1.0489 1.2524 0.0001 0.01%
2025-02-06 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0489 1.2524 1.0478 1.2513 0.0011 0.10%
2025-02-05 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0478 1.2513 1.0472 1.2507 0.0006 0.06%
2025-01-27 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0472 1.2507 1.0450 1.2485 0.0022 0.21%
2025-01-22 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0461 1.2496 1.0459 1.2494 0.0002 0.02%
2025-01-14 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0462 1.2497 1.0452 1.2487 0.0010 0.10%
2025-01-13 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0452 1.2487 1.0464 1.2499 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0464 1.2499 1.0465 1.2500 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0465 1.2500 1.0479 1.2514 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0479 1.2514 1.0484 1.2519 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0484 1.2519 1.0495 1.2530 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0495 1.2530 1.0495 1.2530 0.0000 0.00%
2025-01-03 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0495 1.2530 1.0491 1.2526 0.0004 0.04%
2025-01-02 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0491 1.2526 1.0468 1.2503 0.0023 0.22%
2024-12-31 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0468 1.2503 1.0456 1.2491 0.0012 0.11%
2024-12-26 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0440 1.2475 1.0437 1.2472 0.0003 0.03%
2024-12-25 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0437 1.2472 1.0446 1.2481 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0446 1.2481 1.0454 1.2489 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0454 1.2489 1.0448 1.2483 0.0006 0.06%
2024-12-20 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0448 1.2483 1.0425 1.2460 0.0023 0.22%
2024-12-19 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0425 1.2460 1.0423 1.2458 0.0002 0.02%
2024-12-18 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0423 1.2458 1.0434 1.2469 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0434 1.2469 1.0442 1.2477 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0442 1.2477 1.0420 1.2455 0.0022 0.21%
2024-12-13 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0420 1.2455 1.0397 1.2432 0.0023 0.22%
2024-12-12 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0397 1.2432 1.0390 1.2425 0.0007 0.07%
2024-12-11 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0390 1.2425 1.0388 1.2423 0.0002 0.02%
2024-12-10 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0388 1.2423 1.0357 1.2392 0.0031 0.30%
2024-12-09 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0357 1.2392 1.0345 1.2380 0.0012 0.12%
2024-12-06 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0345 1.2380 1.0348 1.2383 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0348 1.2383 1.0346 1.2381 0.0002 0.02%
2024-12-04 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0346 1.2381 1.0335 1.2370 0.0011 0.11%
2024-12-03 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0335 1.2370 1.0337 1.2372 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0337 1.2372 1.0312 1.2347 0.0025 0.24%
2024-11-29 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0312 1.2347 1.0301 1.2336 0.0011 0.11%
2024-11-28 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0301 1.2336 1.0293 1.2328 0.0008 0.08%
2024-11-27 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0293 1.2328 1.0292 1.2327 0.0001 0.01%
2024-11-26 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0292 1.2327 1.0289 1.2324 0.0003 0.03%
2024-11-25 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0289 1.2324 1.0283 1.2318 0.0006 0.06%
2024-11-22 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0283 1.2318 1.0281 1.2316 0.0002 0.02%
2024-11-21 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0281 1.2316 1.0275 1.2310 0.0006 0.06%
2024-11-20 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0275 1.2310 1.0275 1.2310 0.0000 0.00%
2024-11-19 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0275 1.2310 1.0273 1.2308 0.0002 0.02%
2024-11-18 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0273 1.2308 1.0277 1.2312 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0277 1.2312 1.0277 1.2312 0.0000 0.00%
2024-11-14 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0277 1.2312 1.0276 1.2311 0.0001 0.01%
2024-11-13 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0276 1.2311 1.0279 1.2314 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0279 1.2314 1.0273 1.2308 0.0006 0.06%
2024-11-11 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0273 1.2308 1.0269 1.2304 0.0004 0.04%
2024-11-08 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0269 1.2304 1.0267 1.2302 0.0002 0.02%
2024-11-07 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0267 1.2302 1.0259 1.2294 0.0008 0.08%
2024-11-06 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0259 1.2294 1.0260 1.2295 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0260 1.2295 1.0258 1.2293 0.0002 0.02%
2024-11-04 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0258 1.2293 1.0254 1.2289 0.0004 0.04%
2024-11-01 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0254 1.2289 1.0246 1.2281 0.0008 0.08%
2024-10-31 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0246 1.2281 1.0240 1.2275 0.0006 0.06%
2024-10-30 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0240 1.2275 1.0239 1.2274 0.0001 0.01%
2024-10-29 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0239 1.2274 1.0237 1.2272 0.0002 0.02%
2024-10-28 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0237 1.2272 1.0238 1.2273 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0238 1.2273 1.0236 1.2271 0.0002 0.02%
2024-10-24 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0236 1.2271 1.0236 1.2271 0.0000 0.00%
2024-10-23 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0236 1.2271 1.0242 1.2277 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0242 1.2277 1.0251 1.2286 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0251 1.2286 1.0253 1.2288 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0253 1.2288 1.0256 1.2291 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0256 1.2291 1.0252 1.2287 0.0004 0.04%
2024-10-16 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0252 1.2287 1.0253 1.2288 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0253 1.2288 1.0251 1.2286 0.0002 0.02%
2024-10-14 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0251 1.2286 1.0239 1.2274 0.0012 0.12%
2024-10-11 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0239 1.2274 1.0227 1.2262 0.0012 0.12%
2024-10-10 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0227 1.2262 1.0206 1.2241 0.0021 0.21%
2024-10-09 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0206 1.2241 1.0208 1.2243 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0208 1.2243 1.0225 1.2260 -0.0017 -0.17%
2024-09-30 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0225 1.2260 1.0245 1.2280 -0.0020 -0.20%
2024-09-27 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0245 1.2280 1.0275 1.2310 -0.0030 -0.29%
2024-09-26 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0275 1.2310 1.0282 1.2317 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0282 1.2317 1.0264 1.2299 0.0018 0.18%
2024-09-24 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0264 1.2299 1.0271 1.2306 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0271 1.2306 1.0418 1.2303 0.0003 0.03%
2024-09-20 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0418 1.2303 1.0416 1.2301 0.0002 0.02%
2024-09-19 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0416 1.2301 1.0418 1.2303 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0418 1.2303 1.0408 1.2293 0.0010 0.10%
2024-09-13 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0408 1.2293 1.0400 1.2285 0.0008 0.08%
2024-09-12 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0400 1.2285 1.0397 1.2282 0.0003 0.03%
2024-09-11 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0397 1.2282 1.0390 1.2275 0.0007 0.07%
2024-09-10 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0390 1.2275 1.0387 1.2272 0.0003 0.03%
2024-09-09 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0387 1.2272 1.0382 1.2267 0.0005 0.05%
2024-09-06 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0382 1.2267 1.0382 1.2267 0.0000 0.00%
2024-09-05 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0382 1.2267 1.0380 1.2265 0.0002 0.02%
2024-09-04 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0380 1.2265 1.0376 1.2261 0.0004 0.04%
2024-09-03 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0376 1.2261 1.0372 1.2257 0.0004 0.04%
2024-09-02 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0372 1.2257 1.0359 1.2244 0.0013 0.13%
2024-08-30 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0359 1.2244 1.0357 1.2242 0.0002 0.02%
2024-08-29 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0357 1.2242 1.0356 1.2241 0.0001 0.01%
2024-08-28 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0356 1.2241 1.0348 1.2233 0.0008 0.08%
2024-08-27 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0348 1.2233 1.0359 1.2244 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0359 1.2244 1.0361 1.2246 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0361 1.2246 1.0359 1.2244 0.0002 0.02%
2024-08-22 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0359 1.2244 1.0357 1.2242 0.0002 0.02%
2024-08-21 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0357 1.2242 1.0359 1.2244 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0359 1.2244 1.0360 1.2245 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0360 1.2245 1.0357 1.2242 0.0003 0.03%
2024-08-16 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0357 1.2242 1.0358 1.2243 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0358 1.2243 1.0364 1.2249 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0364 1.2249 1.0357 1.2242 0.0007 0.07%
2024-08-13 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0357 1.2242 1.0348 1.2233 0.0009 0.09%
2024-08-12 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0348 1.2233 1.0367 1.2252 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0367 1.2252 1.0375 1.2260 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0375 1.2260 1.0384 1.2269 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0384 1.2269 1.0380 1.2265 0.0004 0.04%
2024-08-06 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0380 1.2265 1.0384 1.2269 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0384 1.2269 1.0379 1.2264 0.0005 0.05%
2024-08-02 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0379 1.2264 1.0375 1.2260 0.0004 0.04%
2024-07-31 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0367 1.2252 1.0362 1.2247 0.0005 0.05%
2024-07-30 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0362 1.2247 1.0358 1.2243 0.0004 0.04%
2024-07-29 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0358 1.2243 1.0351 1.2236 0.0007 0.07%
2024-07-26 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0351 1.2236 1.0346 1.2231 0.0005 0.05%
2024-07-25 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0346 1.2231 1.0342 1.2227 0.0004 0.04%
2024-07-24 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0342 1.2227 1.0341 1.2226 0.0001 0.01%
2024-07-23 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0341 1.2226 1.0334 1.2219 0.0007 0.07%
2024-07-22 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0334 1.2219 1.0322 1.2207 0.0012 0.12%
2024-07-19 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0322 1.2207 1.0319 1.2204 0.0003 0.03%
2024-07-18 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0319 1.2204 1.0321 1.2206 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0321 1.2206 1.0320 1.2205 0.0001 0.01%
2024-07-16 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0320 1.2205 1.0319 1.2204 0.0001 0.01%
2024-07-15 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0319 1.2204 1.0314 1.2199 0.0005 0.05%
2024-07-12 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0314 1.2199 1.0311 1.2196 0.0003 0.03%
2024-07-11 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0311 1.2196 1.0309 1.2194 0.0002 0.02%
2024-07-10 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0309 1.2194 1.0307 1.2192 0.0002 0.02%
2024-07-09 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0307 1.2192 1.0300 1.2185 0.0007 0.07%
2024-07-08 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0300 1.2185 1.0310 1.2195 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0310 1.2195 1.0317 1.2202 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0317 1.2202 1.0318 1.2203 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0318 1.2203 1.0313 1.2198 0.0005 0.05%
2024-07-02 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0313 1.2198 1.0305 1.2190 0.0008 0.08%
2024-07-01 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0305 1.2190 1.0319 1.2204 -0.0014 -0.14%
2024-06-28 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0319 1.2204 1.0317 1.2202 0.0002 0.02%
2024-06-27 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0317 1.2202 1.0311 1.2196 0.0006 0.06%
2024-06-26 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0311 1.2196 1.0305 1.2190 0.0006 0.06%
2024-06-25 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0305 1.2190 1.0299 1.2184 0.0006 0.06%
2024-06-24 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0299 1.2184 1.0290 1.2175 0.0009 0.09%
2024-06-21 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0290 1.2175 1.0295 1.2180 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0295 1.2180 1.0291 1.2176 0.0004 0.04%
2024-06-19 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0291 1.2176 1.0283 1.2168 0.0008 0.08%
2024-06-18 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0283 1.2168 1.0277 1.2162 0.0006 0.06%
2024-06-17 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0277 1.2162 1.0276 1.2161 0.0001 0.01%
2024-06-14 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0276 1.2161 1.0273 1.2158 0.0003 0.03%
2024-06-13 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0273 1.2158 1.0272 1.2157 0.0001 0.01%
2024-06-12 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0272 1.2157 1.0273 1.2158 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0273 1.2158 1.0266 1.2151 0.0007 0.07%
2024-06-07 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0266 1.2151 1.0262 1.2147 0.0004 0.04%
2024-06-06 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0262 1.2147 1.0261 1.2146 0.0001 0.01%
2024-06-05 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0261 1.2146 1.0250 1.2135 0.0011 0.11%
2024-06-04 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0250 1.2135 1.0248 1.2133 0.0002 0.02%
2024-06-03 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0248 1.2133 1.0243 1.2128 0.0005 0.05%
2024-05-31 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0243 1.2128 1.0242 1.2127 0.0001 0.01%
2024-05-30 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0242 1.2127 1.0241 1.2126 0.0001 0.01%
2024-05-29 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0241 1.2126 1.0239 1.2124 0.0002 0.02%
2024-05-28 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0239 1.2124 1.0236 1.2121 0.0003 0.03%
2024-05-27 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0236 1.2121 1.0236 1.2121 0.0000 0.00%
2024-05-24 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0236 1.2121 1.0236 1.2121 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%