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鑫元淳利定期開放債券(鑫元淳利定開債)(006142)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0151 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2536
  • 成立日期：2018-07-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1785億
  • 最近資產(chǎn)：27.79億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 羅杰 陳浩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 每份派現(xiàn)金0.0155元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0103元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-07 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-08 每份派現(xiàn)金0.0476元
2020-02-28 2020-02-28 2020-03-02 每份派現(xiàn)金0.0036元
2020-01-22 2020-01-22 2020-01-23 每份派現(xiàn)金0.0031元
2019-08-09 2019-08-09 2019-08-12 每份派現(xiàn)金0.0051元
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 每份派現(xiàn)金0.0181元
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