搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元淳利定期開放債券(鑫元淳利定開債)基金凈值查詢(006142)

今天最新凈值 1.0151 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2536
  • 成立日期：2018-07-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1785億
  • 最近資產(chǎn)：27.79億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 羅杰 陳浩
近一月鑫元淳利定期開放債券|鑫元淳利定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元淳利定期開放債券(006142)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0151 1.2536 1.0151 1.2536 0.0000 0.00%
2025-05-22 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0151 1.2536 1.0150 1.2535 0.0001 0.01%
2025-05-21 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0150 1.2535 1.0150 1.2535 0.0000 0.00%
2025-05-20 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0150 1.2535 1.0149 1.2534 0.0001 0.01%
2025-05-19 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0149 1.2534 1.0143 1.2528 0.0006 0.06%
2025-05-16 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0143 1.2528 1.0146 1.2531 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0146 1.2531 1.0149 1.2534 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0149 1.2534 1.0152 1.2537 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0152 1.2537 1.0142 1.2527 0.0010 0.10%
2025-05-12 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0142 1.2527 1.0158 1.2543 -0.0016 -0.16%
2025-05-09 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0158 1.2543 1.0154 1.2539 0.0004 0.04%
2025-05-08 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0154 1.2539 1.0143 1.2528 0.0011 0.11%
2025-05-07 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0143 1.2528 1.0146 1.2531 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0146 1.2531 1.0144 1.2529 0.0002 0.02%
2025-04-30 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0144 1.2529 1.0141 1.2526 0.0003 0.03%
2025-04-29 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0141 1.2526 1.0129 1.2514 0.0012 0.12%
2025-04-28 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0129 1.2514 1.0123 1.2508 0.0006 0.06%
2025-04-25 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0123 1.2508 1.0122 1.2507 0.0001 0.01%
2025-04-24 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0122 1.2507 1.0123 1.2508 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%